Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dazzle Fashion Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 843 | 832 | 874 | 777 | 671 | 646 | 496 | 562 | 638 | 628 | 703 | 624 | 493 | 390 | 400 | 397 | 447 | 533 | 485 | 583 |
| Ændring (%) | -1,32 | 5,06 | -11,10 | -13,63 | -3,68 | -23,20 | 13,14 | 13,62 | -1,62 | 11,99 | -11,17 | -21,06 | -20,90 | 2,48 | -0,72 | 12,70 | 19,10 | -8,88 | 20,07 | |
| % af pengestrømmen | -180,24 | 174,54 | 351,91 | 217,33 | 126,79 | -125,12 | -502,13 | -241,11 | -310,69 | 295,73 | 140,16 | 474,89 | 134,33 | 177,45 | -207,91 | -160,49 | -103,30 | -134,04 | -472,63 | -235,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.097 | 252 | -154 | 45 | 365 | -461 | 117 | 71 | 197 | 264 | 284 | -8 | 162 | 72 | -59 | -163 | -162 | -187 | -139 | -280 |
| Ændring (%) | -122,93 | -161,37 | -128,97 | 716,14 | -226,21 | -125,35 | -39,29 | 177,62 | 34,24 | 7,38 | -102,76 | -2.165,61 | -55,73 | -181,86 | 177,53 | -0,76 | 15,50 | -25,50 | 101,34 | |
| % af pengestrømmen | 234,65 | 52,81 | -62,19 | 12,51 | 68,99 | 89,20 | -118,19 | -30,45 | -95,87 | 124,52 | 56,59 | -5,96 | 44,09 | 32,60 | 30,51 | 65,83 | 37,31 | 46,95 | 135,35 | 113,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -212 | -606 | -468 | -461 | -503 | -698 | -715 | -868 | -1.044 | -685 | -485 | -485 | -287 | -241 | -532 | -481 | -718 | -742 | -446 | -548 |
| Ændring (%) | 186,12 | -22,84 | -1,50 | 9,26 | 38,60 | 2,50 | 21,43 | 20,26 | -34,43 | -29,17 | -0,08 | -40,77 | -16,10 | 121,11 | -9,65 | 49,18 | 3,43 | -39,98 | 22,95 | |
| % af pengestrømmen | 45,30 | -127,20 | -188,37 | -128,89 | -95,12 | 135,06 | 723,39 | 372,82 | 508,48 | -322,62 | -96,70 | -368,53 | -78,21 | -109,58 | 277,01 | 194,60 | 165,81 | 186,84 | 433,90 | 221,77 |
| Cash Flow | -468 | 477 | 248 | 357 | 529 | -517 | -99 | -233 | -205 | 212 | 502 | 132 | 367 | 220 | -192 | -247 | -433 | -397 | -103 | -247 |
| Ændring (%) | -201,90 | -47,89 | 43,96 | 48,05 | -197,61 | -80,86 | 135,61 | -11,82 | -203,35 | 136,31 | -73,78 | 179,09 | -40,12 | -187,47 | 28,62 | 75,08 | -8,21 | -74,16 | 140,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
