Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suli Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 236 | 289 | 380 | 410 | 515 | 519 | 596 | 508 | 350 | 216 | 39 | -34 | -35 | -42 | 9 | 79 | 317 | 399 | 528 |
| Ændring (%) | -0,96 | 22,18 | 31,66 | 7,82 | 25,76 | 0,79 | 14,75 | -14,78 | -31,14 | -38,14 | -81,97 | -185,91 | 4,65 | 18,96 | -120,84 | 813,16 | 299,26 | 25,95 | 32,19 | |
| % af pengestrømmen | 964,32 | -276,79 | -323,52 | 54,21 | 71,66 | 72,20 | 70,54 | 530,48 | -276,74 | -98,09 | -35,48 | -4,61 | 3,42 | 3,83 | 5,17 | -1,33 | -33,08 | -335,77 | 899,01 | 327,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -144 | -256 | -340 | -585 | -773 | -728 | -724 | -518 | -512 | -532 | -641 | -769 | -1.031 | -989 | -858 | -690 | -342 | -431 | -363 | -313 |
| Ændring (%) | 77,71 | 32,81 | 71,86 | 32,09 | -5,77 | -0,54 | -28,50 | -1,13 | 3,86 | 20,55 | 20,02 | 33,97 | -4,03 | -13,23 | -19,61 | -50,40 | 26,02 | -15,86 | -13,83 | |
| % af pengestrømmen | -582,89 | 300,19 | 381,39 | -83,42 | -135,08 | -101,99 | -98,34 | -460,75 | 278,87 | 149,08 | 105,08 | 90,97 | 105,24 | 107,97 | 106,37 | 105,49 | 142,59 | 456,81 | -817,05 | -193,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54 | -54 | -36 | 910 | 926 | 905 | 917 | 10 | -198 | -179 | -190 | -120 | 84 | 109 | 91 | 25 | 22 | 18 | 10 | -48 |
| Ændring (%) | -0,08 | -33,39 | -2.618,48 | 1,83 | -2,31 | 1,37 | -98,90 | -2.048,89 | -9,45 | 6,07 | -36,77 | -170,21 | 29,44 | -16,09 | -72,51 | -13,84 | -17,72 | -45,44 | -598,20 | |
| % af pengestrømmen | -219,40 | 63,53 | 40,48 | 129,75 | 161,98 | 126,78 | 124,60 | 9,02 | 107,63 | 50,16 | 31,11 | 14,19 | -8,60 | -11,90 | -11,34 | -3,85 | -9,03 | -18,89 | 21,91 | -30,07 |
| Cash Flow | 25 | -85 | -89 | 701 | 572 | 714 | 736 | 112 | -184 | -357 | -610 | -846 | -979 | -916 | -807 | -654 | -240 | -94 | 44 | 161 |
| Ændring (%) | -445,06 | 4,53 | -885,76 | -18,43 | 24,82 | 3,15 | -84,74 | -263,36 | 94,28 | 71,03 | 38,63 | 15,81 | -6,46 | -11,92 | -18,94 | -63,31 | -60,66 | -147,04 | 262,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
