Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | -52 | 17 | -63 | -59 | 5 | -50 | 43 | 47 | 79 | 120 | 139 | 113 | 51 | 7 | 39 | 199 | 455 |
| Ændring (%) | -145,64 | -131,98 | -476,56 | -6,07 | -108,65 | -1.076,14 | -187,07 | 8,13 | 70,03 | 50,62 | 16,29 | -19,06 | -54,52 | -85,44 | 417,87 | 416,05 | 128,57 | |
| % af pengestrømmen | -179,10 | 52,91 | -750,33 | 868,09 | -81,55 | 17,05 | -167,99 | 30,47 | 51,53 | 40,89 | 66,49 | 90,61 | 96,57 | 1.040,32 | 4,40 | 21,58 | 135,84 | 267,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184 | -21 | 133 | 187 | 234 | 103 | 40 | 140 | 92 | 167 | -171 | -495 | -1.173 | -1.307 | -939 | -772 | -128 | -83 |
| Ændring (%) | -88,84 | -746,34 | 40,42 | 25,58 | -56,10 | -60,79 | 246,87 | -34,25 | 81,83 | -202,46 | 188,94 | 136,76 | 11,40 | -28,18 | -17,70 | -83,42 | -35,31 | |
| % af pengestrømmen | 290,18 | 20,96 | -6.006,44 | -2.591,30 | 325,43 | 345,50 | 136,73 | 98,81 | 101,60 | 86,21 | -95,37 | -322,93 | -1.006,61 | -26.562,26 | -553,68 | -432,05 | -87,39 | -48,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | -25 | -152 | -131 | -104 | -78 | 39 | -42 | -48 | -53 | 232 | 510 | 1.177 | 1.260 | 1.101 | 912 | 75 | -202 |
| Ændring (%) | -445,97 | 495,43 | -13,48 | -20,97 | -24,36 | -149,22 | -207,70 | 16,26 | 8,82 | -540,12 | 120,11 | 130,96 | 7,07 | -12,66 | -17,12 | -91,76 | -368,64 | |
| % af pengestrømmen | -11,59 | 25,96 | 6.853,17 | 1.821,80 | -143,99 | -263,37 | 130,82 | -29,35 | -53,37 | -27,10 | 128,77 | 332,19 | 1.010,09 | 25.616,63 | 649,35 | 510,29 | 51,30 | -118,57 |
| Cash Flow | -64 | -98 | -2 | -7 | 72 | 30 | 30 | 142 | 91 | 194 | 180 | 153 | 117 | 5 | 170 | 179 | 147 | 170 |
| Ændring (%) | 54,48 | -97,74 | 225,47 | -1.099,93 | -58,65 | -0,91 | 380,00 | -36,05 | 114,28 | -7,38 | -14,67 | -24,05 | -95,78 | 3.345,56 | 5,47 | -18,01 | 16,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
