Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.432 | 2.666 | 3.176 | 3.680 | 4.473 | 4.730 | 3.963 | 3.751 | 2.837 | 2.429 | 2.479 | 2.269 | 2.414 | 2.224 | 2.261 | 2.357 | 2.562 | 2.761 | 2.940 |
| Ændring (%) | 9,64 | 19,14 | 15,85 | 21,56 | 5,74 | -16,22 | -5,33 | -24,37 | -14,38 | 2,05 | -8,46 | 6,41 | -7,89 | 1,65 | 4,27 | 8,69 | 7,78 | 6,46 | |
| % af pengestrømmen | -246,92 | 247,36 | -519,05 | 197,11 | 99,81 | -797,07 | 207,23 | 135,28 | -2.649,74 | 210,20 | 408,63 | -1.502,87 | 300,83 | 229,90 | 92,35 | 148,72 | 141,39 | 150,67 | 128,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.395 | -3.151 | -5.804 | -3.951 | -2.679 | -3.688 | -458 | -152 | -3.487 | -3.642 | -3.052 | -3.317 | -1.067 | -96 | 746 | 675 | 1.216 | 1.506 | 1.783 |
| Ændring (%) | -7,21 | 84,23 | -31,93 | -32,19 | 37,66 | -87,58 | -66,77 | 2.191,09 | 4,44 | -16,19 | 8,67 | -67,83 | -91,00 | -876,99 | -9,51 | 80,10 | 23,85 | 18,45 | |
| % af pengestrømmen | 344,79 | -292,31 | 948,48 | -211,64 | -59,78 | 621,56 | -23,95 | -5,49 | 3.256,71 | -315,15 | -503,18 | 2.196,94 | -132,96 | -9,92 | 30,47 | 42,59 | 67,09 | 82,15 | 78,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | 1.562 | 2.021 | 2.147 | 2.571 | -1.897 | -1.806 | -996 | 329 | 2.319 | 1.123 | 788 | -507 | -1.049 | -636 | -1.510 | -1.983 | -2.491 | -2.302 |
| Ændring (%) | -7.652,32 | 29,44 | 6,20 | 19,77 | -173,77 | -4,79 | -44,83 | -133,03 | 604,83 | -51,58 | -29,87 | -164,41 | 106,81 | -39,37 | 137,35 | 31,31 | 25,65 | -7,60 | |
| % af pengestrømmen | 2,10 | 144,89 | -330,33 | 114,99 | 57,37 | 319,63 | -94,45 | -35,93 | -307,35 | 200,72 | 185,14 | -521,68 | -63,21 | -108,46 | -25,99 | -95,26 | -109,42 | -135,92 | -100,69 |
| Cash Flow | -985 | 1.078 | -612 | 1.867 | 4.482 | -593 | 1.912 | 2.773 | -107 | 1.156 | 607 | -151 | 803 | 967 | 2.448 | 1.585 | 1.812 | 1.833 | 2.286 |
| Ændring (%) | -209,45 | -156,78 | -405,08 | 140,07 | -113,24 | -422,23 | 45,02 | -103,86 | -1.179,28 | -47,51 | -124,89 | -631,60 | 20,53 | 153,04 | -35,25 | 14,32 | 1,14 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
