Pengestrømsopgørelse (TTM)
IReader Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 375 | 208 | 104 | 179 | 33 | -25 | 142 | 104 | 216 | 274 | 338 | 182 | 71 | 84 | -75 | 36 | -158 | -255 | -233 |
| Ændring (%) | -44,61 | -49,89 | 71,57 | -81,55 | -175,10 | -674,20 | -27,02 | 108,06 | 26,84 | 23,66 | -46,28 | -61,13 | 18,43 | -189,65 | -147,35 | -545,14 | 61,17 | -8,76 | |
| % af pengestrømmen | 47,42 | 28,60 | 15,96 | 64,35 | -171,64 | -155,59 | 126,68 | 61,78 | 68,94 | 92,91 | 138,99 | 285,45 | -23,88 | -69,07 | 32,26 | -12,14 | 52,88 | 47,66 | 35,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -575 | -472 | -450 | 145 | -22 | 63 | -3 | 90 | 168 | 92 | -27 | -49 | -349 | -182 | -142 | -310 | -94 | -235 | -374 |
| Ændring (%) | -18,03 | -4,56 | -132,12 | -115,25 | -383,53 | -104,02 | -3.686,55 | 86,76 | -45,61 | -129,78 | 79,60 | 611,13 | -47,73 | -21,81 | 117,74 | -69,85 | 151,58 | 58,97 | |
| % af pengestrømmen | -72,73 | -64,93 | -69,00 | 52,09 | 114,88 | 393,13 | -2,24 | 53,75 | 53,84 | 31,12 | -11,21 | -76,98 | 117,82 | 150,42 | 61,27 | 106,04 | 31,28 | 44,00 | 56,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.008 | 1.000 | 999 | -43 | -28 | -21 | -24 | -24 | -71 | -71 | -70 | -71 | -18 | -18 | -17 | -17 | -48 | -49 | -50 |
| Ændring (%) | -0,80 | -0,06 | -104,31 | -34,27 | -24,26 | 12,67 | 0,10 | 195,56 | -0,43 | -2,19 | 1,46 | -75,00 | -0,44 | -0,69 | -0,33 | 174,98 | 1,76 | 2,27 | |
| % af pengestrømmen | 127,41 | 137,64 | 153,17 | -15,52 | 147,47 | -134,81 | -21,54 | -14,41 | -22,84 | -24,16 | -28,59 | -110,91 | 5,97 | 14,51 | 7,51 | 5,95 | 16,00 | 9,11 | 7,54 |
| Cash Flow | 791 | 726 | 652 | 278 | -19 | 16 | 112 | 168 | 313 | 295 | 243 | 64 | -296 | -121 | -233 | -293 | -299 | -535 | -660 |
| Ændring (%) | -8,18 | -10,19 | -57,45 | -106,92 | -182,85 | 605,24 | 49,65 | 86,44 | -5,89 | -17,34 | -73,84 | -564,60 | -59,06 | 91,97 | 25,80 | 2,20 | 78,83 | 23,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
