Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Tricolor Technology Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 145 | 140 | 92 | 102 | 100 | 107 | 121 | 114 | 40 | 49 | 109 | 66 | 120 | 115 | -24 | 36 | 56 | 17 | 38 |
| Ændring (%) | 12,17 | -3,49 | -34,15 | 10,84 | -1,69 | 6,38 | 13,56 | -6,17 | -64,55 | 21,23 | 123,53 | -39,83 | 82,90 | -4,40 | -120,92 | -249,96 | 56,93 | -70,43 | 130,06 | |
| % af pengestrømmen | 93,00 | 72,36 | 1.266,66 | 87,65 | -977,51 | -55,14 | -179,35 | -248,72 | -357,65 | -132,23 | 22,19 | 27,99 | 19,40 | 39,14 | 109,32 | 80,40 | -67,17 | 64,96 | 647,86 | 1.418,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -236 | -379 | -224 | -56 | -225 | -107 | -107 | -71 | 20 | 261 | 259 | 242 | 139 | -48 | 73 | -14 | 59 | 5 | -56 |
| Ændring (%) | -15,81 | 60,32 | -40,94 | -75,12 | 304,64 | -52,54 | -0,07 | -33,56 | -128,02 | 1.212,37 | -0,65 | -6,58 | -42,39 | -134,67 | -251,21 | -119,23 | -519,73 | -92,32 | -1.329,73 | |
| % af pengestrømmen | -202,32 | -118,16 | -3.435,87 | -213,23 | 533,82 | 123,94 | 179,86 | 219,48 | 223,48 | -65,32 | 118,65 | 66,52 | 71,58 | 45,50 | -46,09 | -245,05 | 26,26 | 67,92 | 175,83 | -2.057,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 290 | 292 | 250 | 237 | -56 | -56 | -59 | -64 | -78 | -94 | -93 | 18 | 30 | 46 | 37 | -78 | -75 | -29 | -19 | 20 |
| Ændring (%) | 0,45 | -14,13 | -5,35 | -123,76 | -0,14 | 4,02 | 9,75 | 21,22 | 20,45 | -1,12 | -119,33 | 65,71 | 54,06 | -19,50 | -312,83 | -4,00 | -61,84 | -34,14 | -204,12 | |
| % af pengestrømmen | 209,39 | 145,90 | 2.272,55 | 226,01 | 540,45 | 30,97 | 98,50 | 132,00 | 245,23 | 308,07 | -42,16 | 4,60 | 8,78 | 14,92 | 35,10 | 262,64 | 140,47 | -33,04 | -733,86 | 726,97 |
| Cash Flow | 139 | 200 | 11 | 105 | -10 | -182 | -59 | -49 | -32 | -30 | 220 | 390 | 338 | 307 | 105 | -30 | -54 | 87 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 44,16 | -94,49 | 851,72 | -109,94 | 1.642,88 | -67,30 | -18,11 | -34,75 | -4,12 | -822,48 | 77,19 | -13,17 | -9,37 | -65,77 | -128,44 | 79,50 | -262,25 | -97,03 | 5,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
