Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bafang Electric (Suzhou) Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255 | 93 | 335 | 337 | 257 | 433 | 351 | 407 | 639 | 658 | 458 | 348 | 115 | 31 | 166 | 186 | 205 | 245 |
| Ændring (%) | -63,60 | 261,16 | 0,55 | -23,80 | 68,77 | -19,00 | 16,10 | 57,02 | 2,91 | -30,35 | -24,18 | -67,02 | -73,18 | 439,90 | 12,21 | 9,83 | 19,60 | |
| % af pengestrømmen | 244,00 | -47,40 | -404,19 | 143,73 | 1.127,09 | 219,54 | -88,94 | -144,73 | 454,76 | 397,41 | 334,84 | -406,67 | -180,33 | -4,43 | -19,13 | -27,90 | -25,52 | -80,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 72 | -71 | -165 | 157 | 21 | 70 | -443 | -384 | -207 | -231 | -73 | -187 | -149 | -552 | -855 | -677 | -809 | -520 |
| Ændring (%) | -198,14 | 132,82 | -195,09 | -86,35 | 227,43 | -732,18 | -13,14 | -46,07 | 11,37 | -68,33 | 156,41 | -20,31 | 269,43 | 54,91 | -20,81 | 19,47 | -35,75 | |
| % af pengestrømmen | 69,01 | 36,15 | 198,71 | 66,83 | 93,91 | 35,49 | 112,20 | 136,60 | -147,43 | -139,43 | -53,41 | 219,36 | 235,02 | 79,60 | 98,57 | 101,43 | 100,90 | 171,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -215 | -250 | -250 | -272 | -327 | -320 | -322 | -293 | -255 | -251 | -250 | -31 | -173 | -181 | -181 | -201 | -34 |
| Ændring (%) | 0,76 | 16,25 | -0,00 | 8,62 | 20,22 | -2,14 | 0,68 | -8,94 | -12,95 | -1,74 | -0,24 | -87,82 | 466,66 | 4,94 | -0,27 | 11,34 | -83,22 | |
| % af pengestrømmen | -204,75 | 110,11 | 302,20 | -106,88 | -1.194,67 | -165,76 | 81,13 | 114,50 | -208,65 | -154,23 | -183,31 | 292,90 | 47,98 | 24,93 | 20,91 | 27,10 | 25,12 | 11,12 |
| Cash Flow | 104 | -196 | -83 | 234 | 23 | 197 | -394 | -281 | 141 | 166 | 137 | -85 | -64 | -693 | -867 | -668 | -802 | -304 |
| Ændring (%) | -287,36 | -57,64 | -382,76 | -90,28 | 766,47 | -299,94 | -28,66 | -149,97 | 17,76 | -17,33 | -162,43 | -25,62 | 990,77 | 25,10 | -23,05 | 20,09 | -62,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
