Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ecovacs Robotics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.412 | 1.404 | 1.757 | 1.824 | 1.924 | 1.633 | 1.727 | 1.530 | 1.692 | 1.765 | 1.091 | 1.155 | 855 | 810 | 852 | 1.665 | 2.060 | 2.711 | 3.387 | 2.684 |
| Ændring (%) | -0,59 | 25,15 | 3,81 | 5,46 | -15,12 | 5,79 | -11,40 | 10,53 | 4,32 | -38,16 | 5,88 | -25,97 | -5,33 | 5,24 | 95,41 | 23,70 | 31,58 | 24,94 | -20,75 | |
| % af pengestrømmen | 152,13 | 157,64 | 109,06 | 131,54 | 120,21 | 280,97 | 416,48 | 329,01 | 184,20 | 105,26 | 98,87 | 207,84 | -95,14 | -184,69 | 930,26 | 290,56 | 106,03 | 151,00 | 253,11 | 784,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -427 | -493 | -1.211 | -1.222 | -905 | -2.285 | -1.297 | -1.651 | -1.141 | 370 | 467 | 143 | -889 | -796 | -763 | -630 | -202 | -473 | -848 | -1.161 |
| Ændring (%) | 15,26 | 145,72 | 0,91 | -25,89 | 152,40 | -43,25 | 27,36 | -30,94 | -132,41 | 26,38 | -69,49 | -723,61 | -10,44 | -4,17 | -17,35 | -68,02 | 134,51 | 79,43 | 36,86 | |
| % af pengestrømmen | -46,04 | -55,32 | -75,13 | -88,09 | -56,57 | -393,20 | -312,65 | -355,04 | -124,20 | 22,05 | 42,33 | 25,64 | 98,86 | 181,55 | -832,72 | -110,00 | -10,38 | -26,34 | -63,41 | -339,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 21 | 1.113 | 839 | 582 | 1.183 | -151 | 461 | 214 | -539 | -521 | -812 | -864 | -490 | 21 | -488 | 38 | -465 | -1.221 | -1.115 |
| Ændring (%) | -1.503,58 | 5.254,85 | -24,65 | -30,58 | 103,19 | -112,77 | -404,90 | -53,64 | -352,42 | -3,26 | 55,68 | 6,39 | -43,23 | -104,31 | -2.408,98 | -107,79 | -1.323,20 | 162,87 | -8,75 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | 2,33 | 69,06 | 60,46 | 36,37 | 203,54 | -36,42 | 99,02 | 23,25 | -32,15 | -47,24 | -146,01 | 96,04 | 111,81 | 23,07 | -85,14 | 1,96 | -25,88 | -91,29 | -325,59 |
| Cash Flow | 928 | 891 | 1.611 | 1.387 | 1.600 | 581 | 415 | 465 | 918 | 1.676 | 1.104 | 556 | -899 | -438 | 92 | 573 | 1.943 | 1.795 | 1.338 | 342 |
| Ændring (%) | -4,07 | 80,91 | -13,93 | 15,40 | -63,69 | -28,63 | 12,15 | 97,43 | 82,55 | -34,16 | -49,63 | -261,73 | -51,23 | -120,89 | 525,64 | 238,98 | -7,60 | -25,47 | -74,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
