Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 45 | 140 | 152 | 48 | 171 | 216 | 511 | 574 | 525 | 440 | 197 | 109 | 99 | 229 | 209 | 380 | 409 | 184 |
| Ændring (%) | -37,54 | 211,79 | 8,54 | -68,70 | 259,10 | 26,74 | 136,18 | 12,36 | -8,55 | -16,22 | -55,11 | -44,72 | -9,35 | 131,65 | -8,60 | 81,29 | 7,69 | -54,95 | |
| % af pengestrømmen | 28,77 | 15,76 | 45,94 | 237,79 | -15,01 | -211,94 | -163,23 | -1.124,40 | 465,13 | 163,46 | -1.487,03 | 1.372,73 | -150,13 | -37,68 | -10.507,60 | -170,92 | 299,20 | -695,78 | -168,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -174 | -66 | 160 | 168 | 155 | 90 | -48 | -178 | -193 | 90 | 41 | 122 | 245 | 28 | 36 | -15 | -23 | -109 | -44 |
| Ændring (%) | -61,93 | -342,25 | 4,91 | -7,66 | -42,02 | -153,41 | 269,14 | 8,66 | -146,69 | -54,18 | 194,42 | 101,45 | -88,39 | 25,61 | -142,54 | 50,00 | 379,75 | -59,88 | |
| % af pengestrømmen | -69,67 | -23,26 | 52,68 | 263,57 | -49,09 | -111,88 | 36,31 | 390,97 | -156,41 | 28,06 | -139,59 | 845,26 | -336,87 | -10,83 | -1.637,17 | 12,39 | -17,95 | 185,96 | 40,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 352 | 306 | 5 | -256 | -519 | -342 | -301 | -379 | -258 | -294 | -511 | -305 | -427 | -390 | -267 | -317 | -230 | -358 | -250 |
| Ændring (%) | -12,95 | -98,41 | -5.363,66 | 103,05 | -34,20 | -11,94 | 25,90 | -31,98 | 14,02 | 73,90 | -40,35 | 40,08 | -8,63 | -31,54 | 18,74 | -27,37 | 55,73 | -30,37 | |
| % af pengestrømmen | 140,95 | 107,58 | 1,59 | -400,32 | 163,95 | 424,07 | 226,94 | 833,35 | -208,68 | -91,43 | 1.726,46 | -2.117,84 | 586,89 | 148,48 | 12.236,45 | 258,57 | -181,33 | 609,81 | 228,50 |
| Cash Flow | 250 | 285 | 305 | 64 | -317 | -81 | -133 | -45 | 123 | 321 | -30 | 14 | -73 | -263 | -2 | -123 | 127 | -59 | -109 |
| Ændring (%) | 14,04 | 6,95 | -79,03 | -595,79 | -74,56 | 64,56 | -65,71 | -371,63 | 160,24 | -109,21 | -148,62 | -605,48 | 261,15 | -99,17 | 5.519,13 | -203,57 | -146,31 | 85,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
