Pengestrømsopgørelse (TTM)
Runner (Xiamen) Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 475 | 449 | 342 | 272 | 324 | 371 | 512 | 583 | 782 | 816 | 737 | 737 | 577 | 612 | 676 | 674 | 731 | 759 | 723 | 633 |
| Ændring (%) | -5,49 | -23,97 | -20,35 | 18,99 | 14,64 | 37,97 | 13,92 | 34,02 | 4,40 | -9,66 | -0,03 | -21,68 | 5,92 | 10,56 | -0,35 | 8,57 | 3,77 | -4,69 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | 285,10 | 179,87 | 1.233,86 | 936,90 | -437,41 | 581,99 | 1.277,58 | 694,87 | 614,77 | -352,59 | 992,96 | 551,02 | -193,69 | -408,91 | -255,72 | -284,03 | 205,83 | 332,33 | 374,88 | -929,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -829 | -701 | -685 | -598 | -260 | -213 | -330 | -238 | -376 | -762 | -400 | -292 | -622 | -437 | -623 | -607 | -52 | -165 | -252 | -422 |
| Ændring (%) | -15,41 | -2,23 | -12,70 | -56,53 | -18,05 | 55,03 | -27,94 | 58,06 | 102,58 | -47,48 | -27,02 | 112,83 | -29,77 | 42,56 | -2,55 | -91,40 | 215,33 | 52,94 | 67,49 | |
| % af pengestrømmen | -496,92 | -280,59 | -2.475,29 | -2.060,26 | 351,42 | -334,27 | -824,51 | -283,64 | -295,97 | 329,37 | -539,22 | -218,43 | 208,64 | 292,06 | 235,53 | 255,82 | -14,69 | -72,09 | -130,50 | 618,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 526 | 519 | 387 | 384 | -118 | -88 | -130 | -280 | -302 | -329 | -302 | -353 | -280 | -334 | -331 | -297 | -320 | -370 | -289 | -298 |
| Ændring (%) | -1,21 | -25,39 | -1,01 | -130,86 | -25,67 | 47,56 | 115,80 | 7,74 | 9,06 | -8,35 | 16,94 | -20,57 | 19,18 | -0,77 | -10,53 | 7,81 | 15,63 | -21,77 | 2,93 | |
| % af pengestrømmen | 315,27 | 207,90 | 1.399,54 | 1.320,76 | 159,92 | -137,95 | -323,87 | -333,67 | -237,32 | 142,18 | -406,22 | -263,68 | 94,00 | 223,30 | 125,34 | 125,00 | -89,95 | -161,83 | -149,85 | 436,57 |
| Cash Flow | 167 | 250 | 28 | 29 | -74 | 64 | 40 | 84 | 127 | -231 | 74 | 134 | -298 | -150 | -264 | -237 | 355 | 228 | 193 | -68 |
| Ændring (%) | 49,81 | -88,92 | 4,89 | -354,88 | -186,16 | -37,15 | 109,46 | 51,48 | -282,04 | -132,08 | 80,16 | -322,81 | -49,83 | 76,78 | -10,28 | -249,82 | -35,73 | -15,51 | -135,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
