Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shaanxi Tourism Culture Industry Holding Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 159 | 98 | 53 | 7 | 10 | 13 | 173 | 334 | 481 | 628 | 655 | 683 | 655 | 615 | 575 | 515 | 489 |
| Ændring (%) | -27,64 | -38,20 | -46,33 | -86,32 | 38,92 | 28,01 | 1.251,55 | 92,60 | 43,99 | 30,55 | 4,39 | 4,21 | -4,10 | -6,09 | -6,49 | -10,41 | -5,14 | |
| % af pengestrømmen | 330,42 | 340,03 | 363,71 | 6.051,73 | -28,55 | -207,30 | 82,22 | 226,48 | 242,85 | 216,17 | 204,24 | 180,64 | 163,30 | 146,50 | 160,24 | 179,41 | 28,31 | 35,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -101 | -100 | -99 | -89 | -79 | -64 | -49 | -71 | -93 | -107 | -120 | -110 | -101 | -115 | -164 | -214 | -193 | -584 |
| Ændring (%) | -0,83 | -0,83 | -10,34 | -11,53 | -18,81 | -23,17 | 44,90 | 30,99 | 14,63 | 12,76 | -8,15 | -8,87 | 13,99 | 43,35 | 30,24 | -9,68 | 202,05 | |
| % af pengestrømmen | -151,50 | -213,68 | -366,73 | -10.194,01 | 310,97 | 1.319,83 | -314,14 | -92,78 | -67,66 | -47,94 | -39,13 | -30,45 | -24,07 | -25,67 | -42,86 | -66,83 | -10,63 | -42,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -52 | -12 | 28 | 37 | 46 | 49 | 52 | -26 | -103 | -152 | -200 | -182 | -164 | -93 | -67 | -40 | 1.498 | 1.472 |
| Ændring (%) | -76,53 | -326,15 | 32,83 | 24,71 | 6,17 | 5,81 | -149,82 | 300,71 | 46,77 | 31,87 | -9,01 | -9,91 | -43,23 | -28,35 | -39,56 | -3.814,91 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | -78,87 | -26,32 | 103,02 | 4.242,28 | -182,43 | -1.012,53 | 331,93 | -33,71 | -75,20 | -68,23 | -65,11 | -50,19 | -39,23 | -20,83 | -17,39 | -12,58 | 82,32 | 106,95 |
| Cash Flow | 66 | 47 | 27 | 1 | -25 | -5 | 16 | 77 | 137 | 222 | 307 | 363 | 418 | 447 | 384 | 320 | 1.819 | 1.376 |
| Ændring (%) | -29,69 | -42,22 | -96,77 | -3.000,16 | -80,87 | -422,77 | 390,64 | 79,62 | 61,76 | 38,18 | 18,02 | 15,27 | 6,90 | -14,15 | -16,48 | 467,75 | -24,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
