Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jinzhou Yongshan Lithium Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -153 | 285 | 770 | 762 | 631 | 666 | 79 | 819 | 964 | 560 | 1.021 | 285 | 238 | 289 | -107 | -602 | -734 | -646 |
| Ændring (%) | -286,76 | 169,88 | -1,06 | -17,13 | 5,45 | -88,14 | 937,40 | 17,67 | -41,92 | 82,36 | -72,13 | -16,30 | 21,34 | -137,14 | 461,02 | 21,86 | -11,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.050,97 | 150,58 | 233,65 | -487,89 | 914,93 | 155,97 | 203,88 | 81,59 | 121,48 | 1.503,36 | 272,60 | -313,01 | -65,38 | -69,81 | 21,08 | 81,87 | 140,79 | 332,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -231 | -324 | -577 | -300 | -77 | -255 | -119 | -354 | -556 | -211 | -13 | -238 | -355 | -232 | -145 | 109 | 263 |
| Ændring (%) | 43,99 | 40,17 | 77,96 | -48,11 | -74,22 | 229,87 | -53,20 | 196,38 | 57,29 | -62,01 | -93,75 | 1.704,99 | 48,96 | -34,55 | -37,72 | -175,25 | 141,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.105,99 | -122,18 | -98,46 | 369,82 | -434,32 | -18,10 | -658,14 | -11,88 | -44,56 | -1.493,29 | -56,41 | 14,52 | 65,39 | 85,73 | 45,62 | 19,67 | -20,89 | -135,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 299 | 135 | -114 | -337 | -261 | -160 | 215 | 304 | 184 | 35 | -432 | -360 | -357 | -341 | -165 | 17 | 106 | 192 |
| Ændring (%) | -54,74 | -184,24 | 195,85 | -22,73 | -38,52 | -234,08 | 41,41 | -39,58 | -80,98 | -1.338,25 | -16,80 | -0,59 | -4,66 | -51,67 | -110,52 | 514,65 | 79,88 | |
| % af pengestrømmen | -2.056,93 | 71,43 | -34,59 | 216,01 | -377,71 | -37,54 | 554,71 | 30,26 | 23,13 | 93,73 | -115,41 | 395,55 | 98,12 | 82,32 | 32,35 | -2,35 | -20,43 | -98,73 |
| Cash Flow | -15 | 189 | 330 | -156 | 69 | 427 | 39 | 1.004 | 793 | 37 | 374 | -91 | -364 | -414 | -509 | -736 | -521 | -194 |
| Ændring (%) | -1.403,46 | 73,93 | -147,38 | -144,19 | 518,60 | -90,93 | 2.492,14 | -20,96 | -95,31 | 905,67 | -124,28 | 300,76 | 13,63 | 22,99 | 44,48 | -29,14 | -62,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
