Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Liju Thermal Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 310 | 215 | 336 | 364 | 397 | 288 | 198 | 204 | 273 | 346 |
| Ændring (%) | 84,60 | -30,70 | 56,78 | 8,31 | 8,93 | -27,39 | -31,49 | 3,33 | 33,53 | 26,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.090,45 | 285,04 | -312,30 | 3.717,13 | 932,22 | 98,64 | 260,53 | -1.541,95 | 90,44 | -70,91 | -377,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -191 | -267 | -416 | -376 | -744 | -837 | -800 | -509 | -461 | -333 |
| Ændring (%) | 396,16 | 39,78 | 55,75 | -9,54 | 97,64 | 12,57 | -4,48 | -36,36 | -9,46 | -27,63 | |
| % af pengestrømmen | 250,30 | -175,85 | 388,65 | -4.595,49 | -962,58 | -184,79 | -756,67 | 6.243,46 | -225,54 | 119,90 | 363,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145 | -10 | -16 | 89 | 51 | 749 | 660 | 589 | 531 | -196 | -104 |
| Ændring (%) | -93,08 | 62,59 | -643,72 | -42,41 | 1.369,77 | -11,97 | -10,65 | -9,99 | -136,96 | -46,91 | |
| % af pengestrømmen | 940,15 | -9,22 | 23,69 | 978,04 | 130,40 | 186,16 | 596,10 | -4.601,24 | 235,08 | 51,02 | 113,51 |
| Cash Flow | -15 | 109 | -69 | 9 | 39 | 403 | 111 | -13 | 226 | -384 | -92 |
| Ændring (%) | -806,21 | -163,25 | -113,17 | 331,89 | 929,55 | -72,51 | -111,58 | -1.861,67 | -270,31 | -76,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
