Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fujian Apex Software Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 106 | 147 | 104 | 128 | 138 | 196 | 199 | 230 | 216 | 231 | 201 | 181 | 191 | 193 | 250 | 217 | 208 | 225 | 217 |
| Ændring (%) | -14,81 | 38,53 | -29,10 | 22,90 | 7,87 | 42,25 | 1,56 | 15,27 | -5,83 | 6,81 | -12,98 | -10,06 | 5,80 | 0,81 | 29,77 | -13,38 | -4,21 | 8,33 | -3,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.438,24 | 45,83 | 43,58 | 33,21 | 64,23 | 507,91 | 309,20 | 560,83 | -87,40 | 1.669,81 | -256,37 | -117,18 | 234,97 | -76,71 | -77,34 | -75,92 | -44,62 | -72,01 | -71,68 | -210,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 197 | 221 | 242 | 125 | -66 | -45 | -75 | -361 | -63 | -183 | -235 | 85 | -252 | -208 | -345 | -533 | -327 | -375 | -155 |
| Ændring (%) | -543,33 | 12,56 | 9,39 | -48,51 | -152,75 | -32,02 | 68,26 | 379,46 | -82,55 | 191,54 | 28,08 | -136,01 | -397,73 | -17,58 | 66,36 | 54,38 | -38,67 | 14,59 | -58,63 | |
| % af pengestrømmen | -512,55 | 85,00 | 65,66 | 77,22 | 62,57 | -241,94 | -70,38 | -211,51 | 137,11 | -485,52 | 203,46 | 136,87 | 109,88 | 100,95 | 83,21 | 104,72 | 109,69 | 113,35 | 119,34 | 150,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -71 | -71 | -31 | -33 | -53 | -45 | -88 | -89 | -132 | -141 | -138 | -138 | -189 | -189 | -235 | -235 | -170 | -169 | -164 | -164 |
| Ændring (%) | -0,18 | -56,36 | 5,05 | 63,31 | -15,52 | 95,44 | 0,57 | 49,20 | 6,26 | -1,89 | -0,01 | 36,76 | 0,28 | 24,23 | -0,00 | -27,70 | -0,31 | -2,91 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -825,70 | -30,83 | -9,23 | -10,43 | -26,80 | -165,97 | -138,82 | -249,32 | 50,29 | -1.084,29 | 152,91 | 80,31 | -244,85 | 75,76 | 94,13 | 71,20 | 34,93 | 58,66 | 52,34 | 159,93 |
| Cash Flow | 9 | 231 | 337 | 314 | 199 | 27 | 64 | 36 | -263 | 13 | -90 | -172 | 77 | -250 | -250 | -330 | -486 | -289 | -314 | -103 |
| Ændring (%) | 2.573,36 | 45,71 | -6,98 | -36,45 | -86,36 | 133,67 | -44,01 | -839,63 | -104,93 | -795,70 | 90,39 | -144,85 | -424,08 | -0,01 | 32,20 | 47,38 | -40,64 | 8,83 | -67,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
