Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangxi LiuYao Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 132 | 173 | 333 | 486 | 1.155 | 1.372 | 506 | 682 | 532 | 516 | 594 | 603 | 912 | 698 | 839 | 854 | 877 | 851 | 1.078 | 1.086 |
| Ændring (%) | 30,97 | 92,74 | 45,97 | 137,76 | 18,74 | -63,08 | 34,59 | -21,95 | -3,08 | 15,28 | 1,52 | 51,13 | -23,48 | 20,15 | 1,88 | 2,69 | -3,00 | 26,65 | 0,78 | |
| % af pengestrømmen | 78,90 | -45,02 | -165,74 | 49,74 | 231,60 | 134,90 | -83,28 | -92,96 | -324,98 | -50,02 | -12.690,65 | -211,60 | -258,08 | -552,39 | 111,86 | 162,80 | -585,99 | -371,24 | -1.915,72 | -334,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95 | -403 | -293 | -332 | -692 | -784 | -383 | -288 | 151 | 321 | -202 | -192 | -135 | -200 | -142 | -65 | -489 | -638 | -502 | -684 |
| Ændring (%) | 322,05 | -27,22 | 13,25 | 108,66 | 13,28 | -51,11 | -24,91 | -152,33 | 113,36 | -162,84 | -5,06 | -29,51 | 47,87 | -28,79 | -54,03 | 647,00 | 30,61 | -21,39 | 36,25 | |
| % af pengestrømmen | -57,07 | 104,94 | 145,87 | -33,97 | -138,79 | -77,13 | 63,05 | 39,27 | -92,04 | -31,19 | 4.312,90 | 67,26 | 38,26 | 158,23 | -18,99 | -12,47 | 326,49 | 278,52 | 892,12 | 210,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 131 | -154 | -241 | 823 | 36 | 429 | -731 | -1.127 | -846 | -1.868 | -397 | -697 | -1.130 | -624 | 53 | -264 | -538 | -442 | -632 | -727 |
| Ændring (%) | -217,70 | 56,55 | -441,79 | -95,64 | 1.096,24 | -270,23 | 54,13 | -24,89 | 120,70 | -78,74 | 75,49 | 62,19 | -44,76 | -108,56 | -594,22 | 103,78 | -17,92 | 43,09 | 14,98 | |
| % af pengestrømmen | 78,17 | 40,08 | 119,86 | 84,23 | 7,20 | 42,23 | 120,23 | 153,70 | 517,02 | 181,21 | 8.477,75 | 244,35 | 319,83 | 494,16 | 7,13 | -50,33 | 359,49 | 192,72 | 1.123,61 | 224,02 |
| Cash Flow | 167 | -384 | -201 | 977 | 499 | 1.017 | -608 | -733 | -164 | -1.031 | -5 | -285 | -353 | -126 | 750 | 525 | -150 | -229 | -56 | -324 |
| Ændring (%) | -329,54 | -47,65 | -586,40 | -48,94 | 103,85 | -159,80 | 20,57 | -77,67 | 529,70 | -99,55 | 5.988,55 | 23,91 | -64,25 | -693,34 | -30,00 | -128,53 | 53,10 | -75,46 | 476,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
