Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cisen Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 381 | 153 | 234 | 310 | 289 | 432 | 258 | 310 | 381 | 396 | 451 | 596 | 419 | 432 | 571 | 383 | 741 | 813 | 466 |
| Ændring (%) | -59,74 | 52,34 | 32,53 | -6,54 | 49,34 | -40,21 | 19,84 | 22,90 | 4,20 | 13,81 | 32,16 | -29,81 | 3,28 | 32,04 | -32,85 | 93,34 | 9,76 | -42,67 | |
| % af pengestrømmen | -541,70 | -43,44 | 96,36 | 91,93 | 280,08 | 560,21 | 274,51 | 199,69 | 118,47 | 104,64 | -751,57 | -3.227,75 | -341,62 | -120,20 | 308,85 | -317,59 | -23.152,60 | 979,71 | 779,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 154 | -86 | 327 | 164 | -50 | -284 | -273 | -263 | -154 | -88 | -378 | -413 | -290 | -484 | -22 | -148 | -496 | -497 | -174 |
| Ændring (%) | -155,55 | -482,81 | -49,91 | -130,41 | 470,07 | -3,97 | -3,68 | -41,62 | -42,87 | 331,00 | 9,33 | -29,81 | 66,71 | -95,50 | 582,88 | 233,86 | 0,24 | -65,02 | |
| % af pengestrømmen | -219,05 | 24,24 | 135,08 | 48,70 | -48,29 | -368,69 | -290,16 | -169,65 | -47,81 | -23,15 | 629,79 | 2.237,61 | 236,80 | 134,49 | -11,76 | 123,03 | 15.487,40 | -598,53 | -290,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -603 | -419 | -318 | -137 | -137 | -72 | 108 | 108 | 93 | 70 | -134 | -202 | -251 | -308 | -365 | -356 | -249 | -233 | -232 |
| Ændring (%) | -30,49 | -24,02 | -57,04 | 0,29 | -47,78 | -251,01 | -0,36 | -13,34 | -25,57 | -292,43 | 51,18 | 24,15 | 22,63 | 18,40 | -2,43 | -30,13 | -6,08 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | 857,55 | 118,74 | -131,35 | -40,62 | -132,82 | -92,89 | 114,96 | 69,53 | 29,09 | 18,35 | 222,85 | 1.094,78 | 204,95 | 85,62 | -197,28 | 294,77 | 7.765,82 | -281,19 | -387,89 |
| Cash Flow | -70 | -353 | 242 | 337 | 103 | 77 | 94 | 155 | 321 | 379 | -60 | -18 | -123 | -360 | 185 | -121 | -3 | 83 | 60 |
| Ændring (%) | 402,05 | -168,68 | 38,92 | -69,33 | -25,33 | 22,01 | 64,75 | 107,16 | 17,96 | -115,85 | -69,23 | 563,21 | 193,53 | -151,39 | -165,30 | -97,35 | -2.693,88 | -27,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
