Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Shuixing Home Textile Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 364 | 231 | 464 | 487 | 356 | 474 | 104 | 253 | 450 | 485 | 493 | 407 | 313 | 256 | 516 | 459 | 426 | 516 | 532 | 439 |
| Ændring (%) | -36,56 | 100,74 | 4,94 | -26,84 | 33,01 | -78,06 | 143,18 | 78,18 | 7,70 | 1,66 | -17,36 | -23,23 | -18,03 | 101,09 | -11,03 | -7,21 | 21,19 | 3,12 | -17,47 | |
| % af pengestrømmen | 113,83 | 245,52 | 297,09 | 228,42 | -192,92 | -559,86 | -1.442,61 | 76,43 | 107,85 | 92,05 | -1.212,93 | -125,36 | -97,49 | -55,06 | -223,77 | -413,63 | -915,45 | 466,42 | -2.709,65 | -167,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 84 | 39 | -155 | -114 | -412 | -414 | 82 | 286 | 256 | 301 | -298 | -539 | -486 | -430 | -441 | -239 | -22 | -82 | -286 | -335 |
| Ændring (%) | -54,00 | -499,40 | -26,10 | 259,63 | 0,62 | -119,89 | 247,81 | -10,51 | 17,37 | -198,95 | 80,91 | -9,73 | -11,51 | 2,52 | -45,89 | -90,76 | 269,56 | 250,90 | 17,26 | |
| % af pengestrømmen | 26,35 | 41,21 | -99,21 | -53,72 | 223,01 | 489,59 | -1.143,42 | 86,65 | 61,40 | 57,11 | 732,56 | 165,73 | 151,55 | 92,40 | 191,44 | 215,23 | 47,45 | -73,72 | 1.457,38 | 127,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -128 | -175 | -153 | -159 | -129 | -144 | -194 | -209 | -289 | -259 | -236 | -194 | -147 | -292 | -305 | -331 | -450 | -324 | -265 | -365 |
| Ændring (%) | 36,84 | -13,00 | 4,21 | -18,85 | 11,71 | 34,24 | 7,74 | 38,64 | -10,45 | -8,89 | -17,80 | -23,99 | 97,90 | 4,54 | 8,53 | 35,98 | -28,10 | -18,11 | 37,86 | |
| % af pengestrømmen | -40,07 | -186,41 | -97,76 | -74,65 | 69,93 | 170,44 | 2.687,32 | -63,08 | -69,26 | -49,15 | 580,43 | 59,67 | 45,94 | 62,65 | 132,36 | 298,46 | 968,05 | -292,62 | 1.349,91 | 139,12 |
| Cash Flow | 320 | 94 | 156 | 213 | -185 | -85 | -7 | 331 | 417 | 527 | -41 | -325 | -321 | -466 | -230 | -111 | -46 | 111 | -20 | -263 |
| Ændring (%) | -70,59 | 65,90 | 36,48 | -186,63 | -54,17 | -91,49 | -4.689,92 | 26,28 | 26,19 | -107,71 | 699,63 | -1,28 | 45,13 | -50,52 | -51,87 | -58,07 | -337,87 | -117,75 | 1.237,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
