Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 85 | 170 | 183 | 371 | 408 | 484 | 350 | 161 | 36 | 273 | 4 | 114 | 124 | -149 | 90 | 64 | 143 | 391 |
| Ændring (%) | -50,81 | 99,05 | 7,29 | 103,07 | 10,15 | 18,63 | -27,79 | -54,07 | -77,45 | 654,40 | -98,53 | 2.717,24 | 9,33 | -219,74 | -160,84 | -29,68 | 125,02 | 173,04 | |
| % af pengestrømmen | 340,72 | 43,21 | 1.238,89 | 47,80 | 688,61 | 357,40 | 4.174,56 | -136,80 | 255,47 | -27,61 | 165,73 | 64,39 | 85,91 | 104,40 | 83,45 | 125,39 | 180,83 | 259,13 | 151,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91 | 226 | -39 | 318 | -173 | -299 | -526 | -658 | -238 | -56 | 4 | 117 | -14 | -40 | -14 | -3 | -8 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | 148,70 | -117,14 | -921,04 | -154,33 | 72,72 | 76,15 | 25,09 | -63,89 | -76,33 | -107,04 | 2.858,71 | -111,89 | 186,66 | -64,39 | -78,77 | 169,60 | -27,75 | 53,71 | |
| % af pengestrømmen | 178,16 | 114,24 | -282,12 | 83,29 | -321,07 | -261,30 | -4.532,06 | 257,27 | -377,73 | 42,86 | 2,40 | 1.872,16 | -10,54 | -33,58 | 7,98 | -4,19 | -23,14 | -10,65 | -3,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -114 | -118 | -119 | -144 | 4 | 53 | 52 | 140 | -111 | -112 | -115 | 33 | 35 | -15 | -15 | -20 | -82 | -123 |
| Ændring (%) | -46,81 | 3,54 | 0,90 | 21,31 | -103,09 | 1.091,95 | -1,40 | 167,06 | -179,56 | 1,04 | 2,28 | -128,32 | 6,61 | -143,96 | 0,24 | 32,68 | 304,15 | 49,96 | |
| % af pengestrømmen | -418,88 | -57,44 | -856,77 | -31,09 | -267,55 | 3,90 | 457,51 | -20,47 | 222,26 | 84,76 | -68,13 | -1.836,55 | 24,63 | 29,19 | 8,56 | -21,20 | -57,69 | -148,49 | -47,53 |
| Cash Flow | 51 | 198 | 14 | 382 | 54 | 114 | 12 | -256 | 63 | -131 | 165 | 6 | 132 | 119 | -178 | 72 | 35 | 55 | 259 |
| Ændring (%) | 287,88 | -93,06 | 2.680,99 | -85,90 | 112,22 | -89,84 | -2.303,57 | -124,60 | -308,63 | -225,70 | -96,21 | 2.011,68 | -10,03 | -249,79 | -140,49 | -51,24 | 57,02 | 368,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
