Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 8 | 374 | 518 | 448 | 715 | 937 | 1.382 | 1.808 | 2.119 | 2.227 | 2.106 | 2.255 | 2.151 | 1.917 | 1.327 | 906 | 670 | 1.312 | 1.598 |
| Ændring (%) | -78,18 | 4.320,75 | 38,61 | -13,49 | 59,60 | 30,98 | 47,54 | 30,84 | 17,20 | 5,10 | -5,43 | 7,06 | -4,63 | -10,88 | -30,74 | -31,76 | -25,97 | 95,75 | 21,78 | |
| % af pengestrømmen | -10,72 | -11,62 | 16,10 | 66,61 | 39,53 | 47,28 | 8.573,83 | 92,05 | 114,83 | 141,22 | 254,15 | 2.206,80 | 526,46 | 494,12 | 260,57 | 166,44 | 376,64 | -225,11 | -504,23 | 1.770,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -328 | -43 | -69 | -1.486 | -1.337 | -1.337 | -1.222 | -468 | -687 | -1.059 | -863 | -1.220 | -429 | -171 | -179 | 184 | -148 | -274 | -786 | -668 |
| Ændring (%) | -86,90 | 60,66 | 2.052,63 | -10,07 | 0,02 | -8,63 | -61,72 | 46,97 | 54,13 | -18,55 | 41,46 | -64,81 | -60,17 | 4,38 | -203,24 | -180,34 | 84,91 | 187,22 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | 90,87 | 59,11 | -2,98 | -191,16 | -117,92 | -88,38 | -11.180,99 | -31,14 | -43,64 | -70,57 | -98,43 | -1.278,46 | -100,25 | -39,30 | -24,27 | 23,11 | -61,57 | 91,92 | 302,11 | -740,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32 | 4 | 2.069 | 1.808 | 2.062 | 2.167 | 45 | 340 | 135 | 157 | -520 | -850 | -1.364 | -1.523 | -997 | -732 | -581 | -756 | -815 | -781 |
| Ændring (%) | -112,26 | 53.229,60 | -12,62 | 14,06 | 5,06 | -97,94 | 663,09 | -60,28 | 16,53 | -430,84 | 63,23 | 60,59 | 11,60 | -34,53 | -26,58 | -20,58 | 30,10 | 7,72 | -4,17 | |
| % af pengestrømmen | 8,76 | -5,34 | 89,16 | 232,52 | 181,94 | 143,23 | 407,64 | 22,63 | 8,57 | 10,48 | -59,38 | -890,04 | -318,49 | -349,82 | -135,52 | -91,77 | -241,69 | 253,88 | 312,94 | -864,68 |
| Cash Flow | -361 | -73 | 2.321 | 778 | 1.134 | 1.513 | 11 | 1.501 | 1.575 | 1.501 | 876 | 95 | 428 | 435 | 736 | 797 | 240 | -298 | -260 | 90 |
| Ændring (%) | -79,87 | -3.291,84 | -66,50 | 45,77 | 33,45 | -99,28 | 13.642,60 | 4,89 | -4,70 | -41,60 | -89,11 | 348,77 | 1,61 | 68,99 | 8,42 | -69,85 | -223,85 | -12,61 | -134,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
