Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 120 | 19 | -16 | -74 | -200 | -173 | -110 | -194 | -34 | 16 | -65 | 62 | 1 | 30 | 30 | 11 | 15 | -18 | 60 | 83 |
| Ændring (%) | -84,06 | -182,47 | 365,74 | 171,52 | -13,44 | -36,33 | 75,87 | -82,38 | -146,69 | -506,46 | -195,78 | -99,04 | 4.998,27 | -1,60 | -64,68 | 42,23 | -218,44 | -438,13 | 37,30 | |
| % af pengestrømmen | 314,84 | -30,57 | 28,81 | 72,97 | 152,85 | 206,00 | 136,72 | -3.281,82 | -589,76 | -65,40 | -714,91 | -97,68 | -0,54 | -53,84 | -75,55 | -18,50 | -116,71 | 62,94 | -870,95 | -626,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -218 | -157 | -139 | -132 | -129 | -175 | -244 | -262 | -221 | -131 | -86 | -62 | -45 | -17 | 24 | 43 | 55 | 65 | 65 |
| Ændring (%) | 31,96 | -27,99 | -11,49 | -5,15 | -2,28 | 36,14 | 39,52 | 7,23 | -15,47 | -40,84 | -34,40 | -27,34 | -28,55 | -62,52 | -241,34 | 81,77 | 27,48 | 18,53 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -432,07 | 347,15 | 285,75 | 137,53 | 100,63 | 153,10 | 217,26 | -4.137,24 | -4.524,92 | 908,50 | -1.445,33 | 135,24 | 55,95 | 78,90 | 42,16 | -41,30 | -333,09 | -193,35 | -937,96 | -490,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 85 | 137 | 118 | 112 | 200 | 217 | 203 | 443 | 300 | 180 | 204 | -41 | -50 | -43 | -55 | -93 | -72 | -67 | -130 | -159 |
| Ændring (%) | 60,12 | -13,80 | -4,82 | 78,41 | 8,17 | -6,20 | 117,69 | -32,15 | -39,96 | 13,07 | -119,98 | 23,13 | -14,84 | 27,63 | 70,44 | -22,20 | -7,78 | 95,28 | 21,84 | |
| % af pengestrømmen | 224,06 | -218,45 | -215,23 | -111,40 | -153,32 | -258,20 | -252,44 | 7.500,19 | 5.190,41 | -740,19 | 2.250,68 | 64,15 | 44,97 | 75,58 | 137,57 | 162,51 | 560,91 | 235,53 | 1.882,35 | 1.201,38 |
| Cash Flow | 38 | -63 | -55 | -101 | -131 | -84 | -81 | 6 | 6 | -24 | 9 | -63 | -112 | -57 | -40 | -57 | -13 | -28 | -7 | -13 |
| Ændring (%) | -264,24 | -12,51 | 83,89 | 29,63 | -35,77 | -4,06 | -107,33 | -1,95 | -521,01 | -137,19 | -801,04 | 75,63 | -49,33 | -29,88 | 44,28 | -77,46 | 119,61 | -75,57 | 90,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
