Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianyang New Materials (Shanghai) Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -35 | -36 | -70 | -56 | -297 | -255 | -278 | -184 | 75 | 73 | 100 | 11 | 3 | 51 | 125 | 89 | 149 | 130 | 175 |
| Ændring (%) | 48.321,67 | 2,27 | 92,13 | -19,60 | 430,28 | -14,14 | 9,23 | -33,86 | -140,72 | -2,79 | 36,86 | -89,09 | -69,81 | 1.456,90 | 144,93 | -28,93 | 67,84 | -12,71 | 34,07 | |
| % af pengestrømmen | 0,33 | -119,26 | -24,52 | 29,22 | -98,50 | 1.489,79 | 448,36 | -56,99 | -67,28 | 17,77 | 24,57 | -60,58 | -7,48 | -1,40 | -40,28 | -73,20 | -100,00 | -132,78 | -117,03 | -232,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -300 | -194 | -45 | -151 | -14 | -79 | -157 | -395 | -529 | -417 | -506 | -175 | -158 | -306 | -204 | -237 | -101 | -46 | -49 | 33 |
| Ændring (%) | -35,19 | -76,59 | 231,30 | -90,56 | 457,28 | 97,57 | 152,13 | 33,97 | -21,10 | 21,21 | -65,47 | -9,36 | 93,48 | -33,43 | 16,05 | -57,30 | -54,46 | 6,43 | -167,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.336,61 | -653,94 | -30,79 | 63,26 | -25,04 | 398,06 | 275,69 | -80,90 | -193,43 | -99,01 | -170,68 | 106,17 | 108,83 | 130,41 | 160,67 | 138,35 | 113,57 | 40,91 | 43,97 | -43,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 280 | 261 | 230 | -17 | 128 | 358 | 354 | 1.160 | 984 | 760 | 729 | -90 | 2 | 68 | 25 | -60 | -77 | -216 | -193 | -283 |
| Ændring (%) | -6,57 | -12,02 | -107,55 | -837,06 | 179,97 | -1,18 | 227,96 | -15,13 | -22,74 | -4,12 | -112,30 | -101,92 | 3.869,37 | -62,87 | -336,65 | 28,45 | 180,26 | -10,80 | 46,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.246,97 | 879,38 | 155,56 | 7,28 | 224,97 | -1.796,48 | -622,32 | 237,53 | 359,81 | 180,34 | 245,92 | 54,48 | -1,18 | -29,06 | -19,97 | 35,07 | 86,60 | 192,00 | 172,92 | 375,64 |
| Cash Flow | -22 | 30 | 148 | -238 | 57 | -20 | -57 | 488 | 274 | 422 | 296 | -165 | -146 | -235 | -127 | -171 | -89 | -113 | -111 | -75 |
| Ændring (%) | -232,48 | 397,35 | -261,22 | -123,86 | -135,06 | 185,28 | -959,26 | -43,97 | 54,14 | -29,68 | -155,51 | -11,57 | 61,46 | -45,96 | 34,78 | -47,98 | 26,40 | -0,96 | -32,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
