Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218 | -49 | 240 | 373 | 423 | 798 | 546 | 509 | 440 | 504 | 603 | 671 | 736 | 685 | 820 | 644 | 687 | 749 | 588 | 829 |
| Ændring (%) | -122,25 | -595,45 | 55,18 | 13,52 | 88,51 | -31,57 | -6,71 | -13,62 | 14,53 | 19,56 | 11,36 | 9,70 | -6,90 | 19,70 | -21,51 | 6,67 | 9,02 | -21,44 | 40,92 | |
| % af pengestrømmen | -517,26 | -33,96 | -14,25 | -23,81 | -134,31 | -134,46 | -91,74 | -74,86 | 103,99 | -217,21 | 2.722,62 | 209,75 | -193,19 | -844,09 | -347,24 | -249,55 | -168,05 | -896,95 | 489,69 | 189,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.736 | -1.285 | -1.718 | -1.731 | -621 | -1.260 | -1.086 | -1.138 | 217 | -518 | -336 | -75 | -692 | -336 | -622 | -487 | -469 | -200 | 210 | 336 |
| Ændring (%) | -26,03 | 33,78 | 0,73 | -64,14 | 102,97 | -13,81 | 4,84 | -119,09 | -338,30 | -35,14 | -77,54 | 817,98 | -51,47 | 85,03 | -21,66 | -3,68 | -57,36 | -204,78 | 60,17 | |
| % af pengestrømmen | 4.118,73 | -899,28 | 101,88 | 110,49 | 196,89 | 212,23 | 182,39 | 167,24 | 51,33 | 223,08 | -1.517,10 | -23,57 | 181,68 | 413,83 | 263,16 | 188,77 | 114,78 | 239,58 | 174,46 | 76,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.476 | 1.476 | -209 | -209 | -118 | -132 | -56 | -52 | -234 | -218 | -245 | -276 | -425 | -431 | -435 | -415 | -626 | -632 | -677 | -727 |
| Ændring (%) | -0,02 | -114,14 | -0,00 | -43,46 | 11,86 | -57,82 | -6,89 | 351,80 | -6,71 | 12,03 | 12,68 | 54,11 | 1,32 | 1,01 | -4,61 | 50,99 | 0,91 | 7,14 | 7,30 | |
| % af pengestrømmen | -3.501,47 | 1.033,25 | 12,37 | 13,32 | 37,42 | 22,23 | 9,35 | 7,61 | -55,33 | 94,12 | -1.105,52 | -86,18 | 111,51 | 530,26 | 184,08 | 160,78 | 153,25 | 757,10 | -563,72 | -166,36 |
| Cash Flow | -42 | 143 | -1.687 | -1.567 | -315 | -594 | -595 | -681 | 423 | -232 | 22 | 320 | -381 | -81 | -236 | -258 | -409 | -83 | 120 | 437 |
| Ændring (%) | -438,80 | -1.280,89 | -7,12 | -79,88 | 88,30 | 0,29 | 14,33 | -162,18 | -154,83 | -109,54 | 1.345,44 | -219,10 | -78,69 | 190,97 | 9,21 | 58,40 | -79,57 | -243,89 | 263,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
