Pengestrømsopgørelse (TTM)
Healthcare Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 569 | 583 | 385 | 48 | -342 | 68 | 77 | 273 | 646 | 565 | 865 | 972 | 1.133 | 917 | 856 | 702 | 615 | 964 | 982 | 1.000 |
| Ændring (%) | 2,31 | -33,96 | -87,61 | -816,54 | -119,88 | 12,68 | 256,69 | 136,74 | -12,51 | 53,02 | 12,34 | 16,54 | -19,07 | -6,61 | -18,00 | -12,44 | 56,84 | 1,92 | 1,76 | |
| % af pengestrømmen | 254,95 | 227,42 | 414,71 | -14,54 | 72,19 | -23,89 | -29,92 | -262,14 | -3.799,09 | -174,33 | -413,78 | -1.277,77 | -770,61 | 170,62 | 183,36 | 281,46 | 223,13 | -521,01 | -4.353,85 | 924,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.206 | -1.305 | -941 | -991 | -817 | -524 | -517 | -402 | -522 | -549 | -431 | -440 | -477 | -363 | -385 | -506 | -383 | -395 | -331 | -192 |
| Ændring (%) | 8,20 | -27,88 | 5,32 | -17,61 | -35,91 | -1,28 | -22,29 | 29,92 | 5,20 | -21,48 | 2,03 | 8,44 | -23,90 | 6,14 | 31,39 | -24,31 | 3,15 | -16,19 | -42,11 | |
| % af pengestrømmen | -540,11 | -509,54 | -1.014,77 | 302,29 | 172,62 | 184,16 | 202,05 | 385,66 | 3.067,34 | 169,24 | 206,12 | 578,13 | 324,43 | -67,55 | -82,51 | -202,95 | -139,07 | 213,56 | 1.467,45 | -177,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 884 | 1.140 | 828 | 857 | 919 | 364 | 373 | 141 | -141 | -511 | -827 | -840 | -935 | -108 | -105 | 13 | -7 | -778 | -727 | -799 |
| Ændring (%) | 28,84 | -27,32 | 3,42 | 7,34 | -60,46 | 2,71 | -62,17 | -200,15 | 261,20 | 61,77 | 1,64 | 11,29 | -88,42 | -3,24 | -112,54 | -154,41 | 10.792,97 | -6,55 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | 396,03 | 444,88 | 892,83 | -261,18 | -194,30 | -127,89 | -146,00 | -135,66 | 831,70 | 157,57 | 395,37 | 1.104,61 | 636,15 | -20,15 | -22,44 | 5,27 | -2,59 | 420,71 | 3.223,35 | -739,33 |
| Cash Flow | 223 | 256 | 93 | -328 | -473 | -284 | -256 | -104 | -17 | -324 | -209 | -76 | -147 | 537 | 467 | 249 | 275 | -185 | -23 | 108 |
| Ændring (%) | 14,70 | -63,79 | -453,55 | 44,29 | -39,93 | -10,02 | -59,28 | -83,67 | 1.806,55 | -35,53 | -63,62 | 93,24 | -465,50 | -13,10 | -46,58 | 10,45 | -167,17 | -87,80 | -579,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
