Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 154 | 121 | 91 | 85 | 69 | 83 | 73 | 95 | 175 | 190 | 196 | 190 | 115 | 102 | 96 | 116 | 77 | 82 | 104 |
| Ændring (%) | 8,12 | -21,27 | -24,58 | -6,80 | -18,49 | 20,45 | -12,29 | 29,79 | 84,13 | 8,89 | 2,86 | -3,02 | -39,34 | -11,20 | -6,48 | 21,49 | -34,03 | 6,63 | 27,72 | |
| % af pengestrømmen | 120,87 | 251,37 | -95,75 | -81,01 | -80,59 | -94,43 | -174,18 | 6.438,48 | 268,58 | 50,56 | 55,19 | 68,13 | 101,11 | -84,93 | -69,55 | -95,10 | 3.857,12 | -30,48 | 211,40 | -58,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 90 | 20 | -71 | -157 | -161 | -129 | -155 | -67 | -24 | -63 | -81 | -162 | -225 | -206 | -218 | -138 | -104 | -297 | 1 | -255 |
| Ændring (%) | -77,46 | -452,97 | 119,53 | 2,61 | -19,98 | 20,21 | -56,43 | -64,25 | 163,15 | 27,41 | 100,12 | 39,13 | -8,28 | 5,46 | -36,37 | -24,92 | 185,54 | -100,46 | -18.821,98 | |
| % af pengestrømmen | 76,38 | 33,11 | 56,55 | 139,24 | 152,51 | 175,44 | 322,97 | -5.930,05 | -68,14 | -18,33 | -23,41 | -56,23 | -119,72 | 152,07 | 147,89 | 137,59 | -3.448,37 | 117,96 | 3,52 | 142,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103 | -103 | -164 | -23 | -12 | -8 | 24 | -12 | -50 | 229 | 229 | 249 | 225 | -48 | -27 | -52 | -20 | -30 | -54 | -43 |
| Ændring (%) | -0,73 | 59,79 | -86,04 | -46,66 | -31,66 | -386,99 | -149,61 | 318,80 | -559,75 | -0,08 | 8,61 | -9,33 | -121,14 | -42,47 | 89,79 | -60,67 | 45,20 | 80,35 | -19,65 | |
| % af pengestrømmen | -88,07 | -168,17 | 130,01 | 20,36 | 11,59 | 11,39 | -50,05 | -1.046,36 | -140,84 | 66,21 | 66,32 | 86,44 | 119,93 | 35,12 | 18,63 | 51,69 | -678,77 | 11,81 | -138,50 | 24,13 |
| Cash Flow | 118 | 61 | -126 | -113 | -105 | -73 | -48 | 1 | 35 | 346 | 345 | 288 | 188 | -136 | -147 | -101 | 3 | -252 | 39 | -178 |
| Ændring (%) | -48,01 | -306,68 | -10,85 | -6,32 | -30,44 | -34,70 | -102,37 | 3.011,36 | 878,03 | -0,24 | -16,67 | -34,66 | -172,21 | 8,44 | -31,61 | -103,00 | -8.447,34 | -115,38 | -561,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
