Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 355 | 598 | 435 | 357 | 288 | 240 | 223 | 218 | 139 | 115 | 20 | -10 |
| Ændring (%) | 68,28 | -27,15 | -18,02 | -19,44 | -16,60 | -6,91 | -2,26 | -36,42 | -17,22 | -82,87 | -148,50 | |
| % af pengestrømmen | 771,54 | 117,94 | 72,97 | 210,81 | -76,82 | 43,93 | -55,10 | -270,06 | 91,88 | -14,92 | -9,72 | 7,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -376 | -69 | 176 | -395 | -788 | -1.261 | -2.059 | -1.608 | -1.233 | -793 | -328 | -350 |
| Ændring (%) | -81,69 | -355,85 | -324,04 | 99,64 | 60,11 | 63,25 | -21,92 | -23,29 | -35,67 | -58,66 | 6,61 | |
| % af pengestrømmen | -816,81 | -13,58 | 29,51 | -233,01 | 210,40 | -230,97 | 508,05 | 1.989,50 | -816,69 | 103,09 | 162,09 | 262,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | -34 | -18 | 199 | 121 | 1.567 | 1.425 | 1.305 | 1.245 | -93 | 111 | 238 |
| Ændring (%) | -149,63 | -45,55 | -1.191,74 | -39,24 | 1.194,98 | -9,08 | -8,38 | -4,64 | -107,45 | -220,03 | 113,79 | |
| % af pengestrømmen | 146,66 | -6,61 | -3,06 | 117,61 | -32,32 | 286,97 | -351,56 | -1.615,30 | 824,33 | 12,05 | -55,02 | -178,39 |
| Cash Flow | 46 | 507 | 597 | 169 | -374 | 546 | -405 | -81 | 151 | -770 | -202 | -133 |
| Ændring (%) | 1.000,80 | 17,75 | -71,62 | -321,09 | -245,85 | -174,21 | -80,06 | -286,87 | -609,64 | -73,71 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
