Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57 | 21 | 46 | 97 | 213 | 255 | 279 | 393 | 329 | 279 | 285 | 175 | 152 | 137 | 130 | 136 |
| Ændring (%) | -64,22 | 123,55 | 111,61 | 119,23 | 19,85 | 9,34 | 41,06 | -16,28 | -15,31 | 2,21 | -38,50 | -13,22 | -9,92 | -4,83 | 3,99 | |
| % af pengestrømmen | -75,90 | 143,79 | 115,58 | 90,85 | 90,08 | 98,97 | 37,91 | 47,84 | 57,06 | 65,27 | -416,18 | -71,94 | -51,91 | -24,89 | -26,30 | -32,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | 2 | -1 | 5 | -5 | -12 | -6 | -15 | -174 | -306 | -394 | -393 | -300 | -543 | -448 | -412 |
| Ændring (%) | -109,10 | -129,58 | -866,48 | -202,45 | 128,05 | -49,01 | 138,88 | 1.051,61 | 76,40 | 28,66 | -0,24 | -23,60 | 80,81 | -17,54 | -8,00 | |
| % af pengestrømmen | 34,00 | 16,37 | -1,74 | 4,96 | -2,30 | -4,80 | -0,86 | -1,83 | -30,09 | -71,69 | 575,38 | 161,34 | 102,48 | 98,65 | 90,31 | 97,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102 | -8 | -5 | -2 | 3 | -5 | 447 | 402 | 398 | 442 | 22 | -15 | -132 | -150 | -183 | -145 |
| Ændring (%) | -92,21 | -41,73 | -66,02 | -297,06 | -277,30 | -8.255,81 | -9,93 | -1,05 | 10,95 | -95,03 | -170,11 | 753,61 | 14,40 | 21,55 | -20,96 | |
| % af pengestrømmen | 134,63 | -55,52 | -11,63 | -1,47 | 1,31 | -2,13 | 60,76 | 48,96 | 69,02 | 103,42 | -32,10 | 6,33 | 44,89 | 27,34 | 36,90 | 34,25 |
| Cash Flow | -76 | 14 | 40 | 107 | 236 | 258 | 735 | 822 | 577 | 427 | -68 | -244 | -293 | -550 | -496 | -422 |
| Ændring (%) | -118,89 | 178,12 | 169,21 | 121,10 | 9,09 | 185,42 | 11,79 | -29,81 | -25,95 | -116,03 | 255,79 | 20,28 | 87,83 | -9,92 | -14,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
