Pengestrømsopgørelse (TTM)
HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 208 | 251 | 257 | 211 | 193 | 200 | 186 | 258 | 143 | 46 | 67 | 41 | 145 | 231 | 337 | 391 | 598 | 663 | 544 | 495 |
| Ændring (%) | 20,30 | 2,55 | -17,97 | -8,65 | 3,90 | -7,14 | 38,56 | -44,46 | -67,52 | 43,42 | -38,12 | 251,43 | 59,05 | 46,26 | 15,92 | 53,04 | 10,77 | -17,88 | -8,95 | |
| % af pengestrømmen | 71,32 | -74,02 | -175,26 | -415,89 | -127,92 | -126,07 | 139,67 | 805,90 | -375,82 | 1.087,99 | 63,41 | 44,43 | 12,57 | 31,58 | 50,82 | 72,12 | -152,74 | -186,78 | -105,88 | -137,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 239 | -445 | -261 | -228 | -383 | -377 | -69 | -248 | -162 | -240 | -159 | -233 | -279 | -504 | -558 | -609 | -714 | -851 | -945 | -914 |
| Ændring (%) | -286,55 | -41,29 | -12,77 | 68,14 | -1,66 | -81,79 | 261,21 | -34,48 | 47,55 | -33,85 | 46,77 | 19,92 | 80,66 | 10,61 | 9,25 | 17,21 | 19,15 | 11,06 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | 81,66 | 131,42 | 178,16 | 449,56 | 254,50 | 237,40 | -51,57 | -775,72 | 426,72 | -5.612,92 | -150,88 | -250,70 | -24,20 | -69,07 | -84,06 | -112,43 | 182,36 | 239,86 | 183,89 | 254,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -154 | -144 | -142 | -33 | 41 | 22 | 20 | 24 | -18 | 195 | 195 | 283 | 1.287 | 1.000 | 880 | 758 | -276 | -171 | -118 | 57 |
| Ændring (%) | -6,47 | -1,58 | -77,07 | -224,64 | -44,62 | -9,79 | 18,67 | -173,59 | -1.198,83 | 0,05 | 45,18 | 355,38 | -22,27 | -12,05 | -13,78 | -136,34 | -37,97 | -31,17 | -148,19 | |
| % af pengestrømmen | -52,79 | 42,59 | 96,80 | 64,20 | -26,94 | -14,15 | 15,23 | 75,26 | 46,50 | 4.555,26 | 185,20 | 304,38 | 111,57 | 137,03 | 132,61 | 139,97 | 70,38 | 48,20 | 22,90 | -15,78 |
| Cash Flow | 292 | -339 | -147 | -51 | -151 | -159 | 133 | 32 | -38 | 4 | 105 | 93 | 1.153 | 730 | 663 | 542 | -392 | -355 | -514 | -359 |
| Ændring (%) | -215,92 | -56,69 | -65,43 | 197,01 | 5,43 | -183,82 | -75,99 | -219,10 | -111,22 | 2.360,79 | -11,67 | 1.142,37 | -36,71 | -9,11 | -18,32 | -172,26 | -9,42 | 44,86 | -30,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
