Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhende Medical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.183 | 962 | 818 | 706 | 564 | 605 | 1.246 | 922 | 1.287 | 1.207 | 452 | 684 | 439 | 349 | 461 | 407 | 508 | 564 | 538 | 572 |
| Ændring (%) | -18,74 | -14,97 | -13,60 | -20,17 | 7,26 | 106,00 | -25,98 | 39,59 | -6,23 | -62,55 | 51,24 | -35,74 | -20,62 | 32,22 | -11,72 | 24,80 | 11,07 | -4,57 | 6,23 | |
| % af pengestrømmen | -573,94 | -548,67 | -528,70 | -179,85 | -62,91 | -627,36 | 176,61 | 153,08 | 361,05 | -303,40 | -44,49 | -187,69 | -79,13 | -85,88 | -101,33 | -62,90 | -218,62 | 856,93 | 313,70 | -174,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.077 | -555 | -554 | -1.002 | -1.294 | -1.141 | -993 | -1.148 | -1.429 | -1.424 | -1.058 | -881 | -671 | -642 | -768 | -732 | -885 | -735 | -798 | -777 |
| Ændring (%) | -48,50 | -0,06 | 80,72 | 29,20 | -11,87 | -12,97 | 15,63 | 24,50 | -0,34 | -25,73 | -16,72 | -23,88 | -4,32 | 19,68 | -4,73 | 20,90 | -16,92 | 8,54 | -2,64 | |
| % af pengestrømmen | 522,37 | 316,53 | 358,50 | 255,07 | 144,40 | 1.183,13 | -140,71 | -190,54 | -400,82 | 357,96 | 104,10 | 241,83 | 120,79 | 158,00 | 168,76 | 113,06 | 380,66 | -1.116,04 | -464,67 | 237,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -239 | -532 | -380 | -16 | -88 | 526 | 456 | 798 | 432 | -242 | -423 | -199 | -329 | -115 | -169 | -332 | 132 | 216 | 444 | -99 |
| Ændring (%) | 122,57 | -28,66 | -95,66 | 433,47 | -699,65 | -13,37 | 75,11 | -45,93 | -156,11 | 74,76 | -52,92 | 65,15 | -65,19 | 47,89 | 95,97 | -139,62 | 64,07 | 105,85 | -122,38 | |
| % af pengestrømmen | 115,93 | 303,57 | 245,44 | 4,19 | 9,79 | -545,92 | 64,63 | 132,54 | 121,08 | 60,88 | 41,65 | 54,71 | 59,28 | 28,21 | 37,23 | 51,31 | -56,62 | 327,81 | 258,86 | 30,35 |
| Cash Flow | -206 | -175 | -155 | -393 | -896 | -96 | 706 | 602 | 357 | -398 | -1.016 | -364 | -555 | -406 | -455 | -647 | -232 | 66 | 172 | -328 |
| Ændring (%) | -15,00 | -11,76 | 154,00 | 128,21 | -89,24 | -831,77 | -14,61 | -40,82 | -211,59 | 155,41 | -64,15 | 52,41 | -26,86 | 12,05 | 42,20 | -64,09 | -128,34 | 160,69 | -290,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
