Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaqin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.490 | 2.567 | 2.454 | 3.427 | 2.462 | 3.850 | 3.876 | 3.134 | 3.291 | 1.376 | -1.024 | -1.188 | -590 | -223 | 1.762 |
| Ændring (%) | 3,11 | -4,42 | 39,68 | -28,17 | 56,37 | 0,68 | -19,15 | 5,01 | -58,20 | -174,44 | 16,01 | -50,30 | -62,18 | -889,11 | |
| % af pengestrømmen | -851,42 | 422,74 | 10.819,45 | 191,12 | 81,27 | 67,21 | 94,19 | 90,33 | 292,65 | 115,17 | -103,52 | -75,60 | 75,98 | 19,34 | 187,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.331 | -3.194 | -3.363 | -1.658 | 24 | -3.325 | -1.978 | -3.209 | -2.540 | -3.619 | -5.534 | -5.963 | -7.648 | -7.384 | -6.959 |
| Ændring (%) | -26,25 | 5,29 | -50,69 | -101,44 | -14.018,44 | -40,51 | 62,26 | -20,86 | 42,50 | 52,90 | 7,74 | 28,26 | -3,45 | -5,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.480,93 | -525,94 | -14.828,09 | -92,47 | 0,79 | -58,05 | -48,06 | -92,50 | -225,85 | -303,00 | -559,41 | -379,38 | 984,07 | 639,31 | -741,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.577 | 1.259 | 812 | 0 | 603 | 5.437 | 2.551 | 4.151 | 683 | 3.348 | 7.371 | 8.274 | 7.466 | 6.692 | 6.438 |
| Ændring (%) | -20,11 | -35,51 | -99,95 | 150.596,23 | 801,55 | -53,08 | 62,73 | -83,54 | 389,97 | 120,17 | 12,25 | -9,77 | -10,37 | -3,80 | |
| % af pengestrømmen | -539,10 | 207,39 | 3.581,47 | 0,02 | 19,91 | 94,93 | 61,99 | 119,65 | 60,76 | 280,28 | 745,12 | 526,47 | -960,65 | -579,40 | 685,54 |
| Cash Flow | -292 | 607 | 23 | 1.793 | 3.029 | 5.728 | 4.115 | 3.469 | 1.125 | 1.195 | 989 | 1.572 | -777 | -1.155 | 939 |
| Ændring (%) | -307,66 | -96,27 | 7.807,17 | 68,93 | 89,08 | -28,15 | -15,69 | -67,59 | 6,22 | -17,18 | 58,87 | -149,45 | 48,61 | -181,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
