Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yaguang Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 75 | 35 | 90 | 134 | 117 | 80 | 8 | -26 | -11 | 10 | 89 | 81 | 120 | 176 | 145 |
| Ændring (%) | -32,82 | -53,08 | 155,28 | 49,15 | -12,83 | -31,61 | -89,56 | -408,33 | -55,25 | -185,13 | 811,06 | -8,92 | 47,65 | 46,83 | -17,53 | |
| % af pengestrømmen | -2.992,68 | 309,26 | 247,55 | 189,34 | 207,82 | 107,98 | 14,52 | 1,93 | -6,74 | -5,68 | -4,03 | -72,06 | -89,10 | -405,30 | -234,70 | -103,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -54 | -20 | -47 | -46 | 1 | -52 | -66 | -74 | -251 | -190 | -125 | -111 | -78 | -177 | -230 |
| Ændring (%) | -52,64 | -62,69 | 134,83 | -3,12 | -101,82 | -6.319,63 | 27,80 | 11,72 | 239,68 | -24,61 | -33,99 | -10,88 | -30,26 | 128,11 | 29,59 | |
| % af pengestrømmen | 3.062,94 | -223,13 | -142,02 | -99,92 | -71,24 | 0,77 | -9,44 | -15,38 | -19,43 | -124,41 | 78,09 | 101,23 | 122,48 | 263,15 | 236,75 | 163,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 4 | -1 | 5 | -24 | -10 | 521 | 488 | 481 | 465 | -63 | -88 | -60 | -72 | -73 | -55 |
| Ændring (%) | -430,98 | -117,81 | -873,41 | -577,05 | -59,47 | -5.501,02 | -6,33 | -1,56 | -3,21 | -113,60 | 38,50 | -31,35 | 19,28 | 2,12 | -24,78 | |
| % af pengestrømmen | 29,39 | 14,96 | -4,55 | 10,54 | -36,99 | -8,94 | 94,92 | 113,37 | 126,14 | 230,17 | 26,07 | 70,92 | 66,10 | 242,89 | 97,83 | 39,30 |
| Cash Flow | -4 | 24 | 14 | 47 | 64 | 108 | 549 | 431 | 381 | 202 | -243 | -124 | -91 | -30 | -75 | -140 |
| Ændring (%) | -750,12 | -41,38 | 233,75 | 35,89 | 67,77 | 408,43 | -21,58 | -11,53 | -46,96 | -220,11 | -49,08 | -26,34 | -67,54 | 153,55 | 87,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
