Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 78 | 33 | 2 | 80 | 34 | 9 | 86 | 86 | 113 | -1 | 43 | 44 | 123 | 192 | 184 |
| Ændring (%) | -24,37 | -58,16 | -94,83 | 4.618,67 | -57,58 | -74,14 | 883,93 | -0,93 | 31,71 | -101,18 | -3.315,35 | 2,79 | 179,58 | 56,30 | -4,00 | |
| % af pengestrømmen | -593,97 | -177,32 | -204,24 | 1,23 | 26,42 | 381,21 | 5,56 | -113,80 | -25,02 | 6.966,17 | 0,58 | 81,94 | 15,32 | -408,78 | 470,29 | -888,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -114 | -27 | -405 | -334 | -540 | -378 | -115 | -390 | -76 | -179 | 51 | 284 | -118 | -117 | -175 |
| Ændring (%) | 12,39 | -76,65 | 1.416,75 | -17,71 | 62,02 | -30,02 | -69,62 | 239,06 | -80,42 | 135,01 | -128,57 | 455,18 | -141,44 | -0,74 | 49,25 | |
| % af pengestrømmen | 583,56 | 258,89 | 166,44 | -293,70 | -110,21 | -6.073,07 | -239,49 | 151,48 | 113,97 | -4.717,50 | 78,05 | 98,18 | 99,14 | 392,10 | -286,48 | 841,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -8 | -27 | 536 | 550 | 513 | 526 | -48 | -39 | -36 | -50 | -41 | -41 | -34 | -33 | -30 |
| Ændring (%) | -57,86 | 245,93 | -2.072,48 | 2,70 | -6,82 | 2,60 | -109,18 | -18,98 | -8,50 | 39,33 | -17,64 | -1,06 | -17,29 | -1,59 | -9,29 | |
| % af pengestrømmen | 106,79 | 17,76 | 169,17 | 388,19 | 181,78 | 5.761,31 | 333,10 | 63,67 | 11,45 | -2.214,60 | 21,72 | -78,76 | -14,17 | 111,90 | -81,05 | 144,61 |
| Cash Flow | -17 | -44 | -16 | 138 | 303 | 9 | 158 | -76 | -342 | 2 | -230 | 52 | 287 | -30 | 41 | -21 |
| Ændring (%) | 153,35 | -63,68 | -959,58 | 119,31 | -97,06 | 1.674,59 | -148,03 | 350,66 | -100,47 | -14.304,40 | -122,72 | 449,77 | -110,48 | -235,86 | -150,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
