Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 196 | 533 | 496 | 617 | 581 | 357 | 373 | 310 | 323 | 463 | 619 | 545 | 688 | 459 | 436 | 487 | 262 | 158 | 72 |
| Ændring (%) | 59,63 | 171,46 | -6,98 | 24,50 | -5,81 | -38,49 | 4,21 | -16,79 | 4,32 | 43,25 | 33,60 | -11,92 | 26,31 | -33,38 | -4,90 | 11,75 | -46,32 | -39,51 | -54,40 | |
| % af pengestrømmen | 112,49 | 203,31 | 198,06 | 1.693,83 | 201,94 | 427,53 | 189,40 | 68,26 | 130,62 | 86,36 | 242,97 | -704,62 | -153,87 | -653,94 | -98,85 | 110,11 | 437,38 | -127,96 | -180,24 | -14,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -181 | -345 | -531 | -296 | -455 | -266 | 65 | -236 | 35 | -196 | -374 | -403 | -424 | -485 | 147 | -359 | -411 | -153 | -331 |
| Ændring (%) | 88,62 | 89,91 | 54,00 | -44,26 | 53,66 | -41,56 | -124,43 | -463,00 | -114,67 | -666,33 | 91,26 | 7,70 | 5,27 | 14,35 | -130,20 | -344,86 | 14,46 | -62,80 | 116,42 | |
| % af pengestrømmen | -88,02 | -187,98 | -128,11 | -1.813,84 | -96,81 | -334,37 | -140,73 | 11,89 | -99,28 | 9,23 | -102,65 | 426,16 | 113,79 | 403,06 | 104,58 | 37,00 | -322,03 | 200,89 | 174,04 | 66,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | 82 | 81 | 64 | -16 | 9 | 97 | 108 | 163 | 16 | -77 | -332 | -496 | -369 | -437 | -187 | -17 | -55 | -93 | -240 |
| Ændring (%) | -1,01 | -1,09 | -20,32 | -124,42 | -158,28 | 955,00 | 11,86 | 50,47 | -89,89 | -567,51 | 332,26 | 49,24 | -25,56 | 18,43 | -57,34 | -90,83 | 223,52 | 68,32 | 157,38 | |
| % af pengestrømmen | 75,54 | 84,67 | 30,05 | 220,16 | -5,15 | 6,74 | 51,25 | 19,82 | 68,60 | 4,39 | -40,34 | 378,53 | 140,06 | 350,83 | 94,27 | -47,11 | -15,36 | 27,08 | 106,15 | 48,12 |
| Cash Flow | 109 | 97 | 269 | 29 | 306 | 136 | 189 | 546 | 237 | 374 | 191 | -88 | -354 | -105 | -464 | 396 | 111 | -204 | -88 | -498 |
| Ændring (%) | -11,68 | 178,66 | -89,12 | 944,30 | -55,51 | 38,84 | 189,16 | -56,52 | 57,78 | -49,08 | -146,07 | 303,34 | -70,28 | 340,71 | -185,37 | -71,87 | -283,48 | -57,06 | 467,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
