Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSI Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | 169 | 224 | 231 | 237 | 202 |
| Ændring (%) | -8,11 | 32,64 | 2,87 | 2,79 | -14,94 | |
| % af pengestrømmen | 312,49 | -385,99 | 509,81 | 861,54 | 2.478,89 | 192,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -100 | -159 | -144 | -177 | -209 | -577 |
| Ændring (%) | 58,81 | -9,26 | 22,72 | 18,51 | 175,79 | |
| % af pengestrømmen | -169,64 | 362,14 | -327,19 | -659,60 | -2.188,14 | -550,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -61 | -38 | -29 | -21 | 474 |
| Ændring (%) | 68,00 | -38,45 | -22,25 | -28,62 | -2.372,61 | |
| % af pengestrømmen | -61,79 | 139,53 | -85,51 | -109,22 | -218,23 | 452,17 |
| Cash Flow | 59 | -44 | 44 | 27 | 10 | 105 |
| Ændring (%) | -174,39 | -200,43 | -39,13 | -64,27 | 996,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
