Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Wufangzhai Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 230 | -125 | 6 | 186 | 299 | 447 | 425 | 356 | 280 | 313 | 169 | 366 | 315 | 310 | 204 | 39 | 263 | 195 |
| Ændring (%) | -154,50 | -104,92 | 2.911,13 | 61,25 | 49,35 | -4,88 | -16,19 | -21,53 | 11,96 | -46,10 | 116,68 | -13,94 | -1,66 | -34,18 | -81,02 | 580,41 | -25,77 | |
| % af pengestrømmen | -126,94 | 44,42 | -2,69 | 22,69 | 45,90 | 70,54 | 77,22 | -74,87 | -103,14 | -227,66 | -91,85 | -841,64 | -295,81 | -345,87 | -62,30 | -8,60 | -207,98 | -114,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102 | -95 | -204 | -133 | -174 | -255 | -365 | -542 | -434 | -333 | -172 | -85 | -161 | -107 | -229 | -287 | -159 | -248 |
| Ændring (%) | -6,96 | 114,20 | -34,79 | 31,19 | 46,22 | 43,27 | 48,53 | -19,89 | -23,30 | -48,22 | -50,44 | 88,71 | -33,85 | 114,38 | 25,67 | -44,80 | 56,28 | |
| % af pengestrømmen | 56,33 | 33,65 | 88,84 | -16,22 | -26,70 | -40,17 | -66,23 | 113,81 | 160,08 | 242,04 | 93,82 | 196,64 | 151,55 | 119,20 | 69,93 | 63,95 | 125,40 | 145,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -309 | -62 | -32 | 765 | 527 | 441 | 490 | -290 | -117 | -118 | -180 | -324 | -260 | -292 | -303 | -200 | -230 | -117 |
| Ændring (%) | -79,99 | -48,51 | -2.499,84 | -31,08 | -16,23 | 11,03 | -159,20 | -59,71 | 0,94 | 52,65 | 79,98 | -19,85 | 12,51 | 3,78 | -33,98 | 15,10 | -49,11 | |
| % af pengestrømmen | 170,57 | 21,91 | 13,90 | 93,45 | 80,78 | 69,63 | 88,98 | 60,93 | 43,10 | 85,77 | 97,99 | 745,83 | 244,15 | 326,61 | 92,75 | 44,56 | 182,21 | 68,63 |
| Cash Flow | -181 | -282 | -229 | 818 | 652 | 634 | 551 | -476 | -271 | -138 | -184 | -43 | -106 | -89 | -327 | -449 | -126 | -171 |
| Ændring (%) | 55,72 | -18,86 | -457,06 | -20,27 | -2,82 | -13,11 | -186,44 | -43,04 | -49,28 | 33,60 | -76,35 | 144,85 | -15,90 | 265,44 | 37,42 | -71,85 | 35,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
