Pengestrømsopgørelse (TTM)
DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.066 | 1.833 | 1.555 | 1.708 | 2.237 | 2.411 | 3.757 | 3.843 | 3.815 | 4.160 | 3.174 | 3.648 | 3.464 | 3.202 | 3.106 | 3.648 | 4.249 | 4.326 | 5.350 | 4.550 |
| Ændring (%) | -11,27 | -15,16 | 9,87 | 30,93 | 7,79 | 55,80 | 2,30 | -0,73 | 9,04 | -23,70 | 14,94 | -5,06 | -7,55 | -2,99 | 17,43 | 16,50 | 1,80 | 23,68 | -14,95 | |
| % af pengestrømmen | 309,83 | 1.682,31 | -151,76 | -226,39 | 611,97 | 375,51 | 245,68 | 321,87 | -11.254,42 | -18.565,48 | -407,54 | -17.194,40 | 2.144,50 | 2.194,17 | 1.319,74 | 807,44 | 590,98 | 613,91 | 785,08 | 1.179,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.695 | -1.741 | -968 | -1.152 | -1.048 | -1.025 | -1.294 | -1.447 | -2.178 | -2.426 | -2.303 | -2.130 | -2.336 | -2.407 | -1.939 | -1.600 | -636 | -454 | -970 | -747 |
| Ændring (%) | 2,67 | -44,40 | 19,08 | -9,09 | -2,14 | 26,21 | 11,81 | 50,55 | 11,39 | -5,06 | -7,51 | 9,65 | 3,05 | -19,44 | -17,50 | -60,27 | -28,53 | 113,62 | -23,03 | |
| % af pengestrømmen | -254,26 | -1.597,60 | 94,44 | 152,70 | -286,62 | -159,67 | -84,62 | -121,17 | 6.425,73 | 10.828,05 | 295,75 | 10.041,04 | -1.446,35 | -1.649,62 | -823,94 | -354,15 | -88,39 | -64,46 | -142,38 | -193,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 17 | -1.612 | -1.311 | -824 | -744 | -934 | -1.202 | -1.671 | -1.756 | -1.649 | -1.539 | -966 | -649 | -932 | -1.596 | -2.895 | -3.167 | -3.698 | -3.417 |
| Ændring (%) | -94,38 | -9.777,57 | -18,69 | -37,16 | -9,70 | 25,52 | 28,79 | 38,96 | 5,11 | -6,07 | -6,70 | -37,22 | -32,85 | 43,66 | 71,29 | 81,36 | 9,40 | 16,74 | -7,60 | |
| % af pengestrømmen | 44,43 | 15,29 | 157,32 | 173,69 | -225,35 | -115,84 | -61,06 | -100,70 | 4.928,69 | 7.837,43 | 211,79 | 7.253,35 | -598,15 | -444,55 | -395,94 | -353,36 | -402,63 | -449,50 | -542,59 | -885,66 |
| Cash Flow | 667 | 109 | -1.025 | -755 | 366 | 642 | 1.529 | 1.194 | -34 | -22 | -779 | -21 | 162 | 146 | 235 | 452 | 719 | 705 | 681 | 386 |
| Ændring (%) | -83,66 | -1.040,54 | -26,35 | -148,44 | 75,67 | 138,14 | -21,91 | -102,84 | -33,90 | 3.375,80 | -97,28 | -861,23 | -9,65 | 61,29 | 91,93 | 59,16 | -2,00 | -3,29 | -43,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
