Pengestrømsopgørelse (TTM)
Koal Software Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83 | -28 | -13 | -60 | -42 | 48 | -34 | 128 | -14 | -26 | -61 | -164 | -30 | -29 | -12 | -5 | -7 | 9 | -26 | -18 |
| Ændring (%) | -133,98 | -55,31 | 376,20 | -29,46 | -212,46 | -170,52 | -479,53 | -110,86 | 85,70 | 137,59 | 167,52 | -81,38 | -3,56 | -59,11 | -58,85 | 41,60 | -230,08 | -383,32 | -29,86 | |
| % af pengestrømmen | 147,57 | 10,73 | 5,82 | 289,86 | 61,72 | 189,72 | -43,97 | 68,17 | -10,26 | -15,38 | -112,61 | 134,55 | 117,83 | 28,15 | -53,52 | 7,10 | 6,27 | -7,86 | 23,47 | 786,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -639 | -208 | -181 | 63 | 4 | 8 | 126 | 72 | 128 | 162 | 116 | 59 | 39 | -46 | -7 | -108 | -144 | -136 | -40 | 50 |
| Ændring (%) | -67,49 | -12,87 | -134,54 | -93,86 | 97,50 | 1.558,87 | -42,85 | 77,31 | 26,78 | -28,06 | -49,20 | -34,48 | -219,74 | -84,79 | 1.424,91 | 34,40 | -5,62 | -70,90 | -226,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.135,02 | 78,95 | 83,49 | -301,65 | -5,59 | 30,19 | 164,58 | 38,42 | 94,46 | 96,60 | 214,22 | -48,61 | -149,75 | 44,43 | -31,41 | 154,41 | 129,50 | 117,68 | 36,11 | -2.182,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 612 | -27 | -23 | -23 | -30 | -30 | -16 | -12 | 21 | 31 | -1 | -17 | -34 | -29 | 42 | 43 | 40 | 11 | -44 | -34 |
| Ændring (%) | -104,43 | -14,66 | -0,00 | 30,00 | -0,00 | -47,70 | -21,73 | -273,05 | 47,25 | -102,79 | 1.851,34 | 99,67 | -16,10 | -245,07 | 3,19 | -6,80 | -71,47 | -490,09 | -22,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.087,45 | 10,32 | 10,69 | 111,79 | 43,87 | -119,91 | -20,61 | -6,59 | 15,81 | 18,78 | -1,61 | 14,05 | 131,92 | 27,42 | 184,94 | -61,51 | -35,77 | -9,83 | 40,42 | 1.496,23 |
| Cash Flow | 56 | -263 | -217 | -21 | -69 | 25 | 76 | 187 | 135 | 167 | 54 | -122 | -26 | -104 | 22 | -70 | -112 | -116 | -110 | -2 |
| Ændring (%) | -567,35 | -17,61 | -90,44 | 231,25 | -136,59 | 204,30 | 144,81 | -27,87 | 23,96 | -67,56 | -323,89 | -78,73 | 303,61 | -121,51 | -410,25 | 60,25 | 3,86 | -5,16 | -97,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
