Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 138 | 120 | 227 | 221 | 174 | 173 | 41 | 113 | 121 | 168 | 136 | 18 | 222 | 204 | 220 | 295 | 178 | 153 |
| Ændring (%) | 33,39 | -13,50 | 89,13 | -2,50 | -21,27 | -0,24 | -76,57 | 178,47 | 6,51 | 39,22 | -19,13 | -86,75 | 1.133,76 | -8,10 | 8,06 | 34,11 | -39,78 | -14,02 | |
| % af pengestrømmen | 222,91 | 34,33 | 69,11 | 98,85 | 165,51 | -74,96 | 805,81 | 185,49 | 122,94 | 161,15 | 27,71 | 25,54 | 4,28 | 42,32 | 2.672,92 | -199,46 | 707,35 | -451,35 | -236,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -105 | -328 | -394 | -484 | -432 | -237 | -206 | -233 | -178 | -177 | -125 | -40 | -175 | -116 | -163 | -151 | -120 | -130 |
| Ændring (%) | 223,59 | 210,81 | 20,09 | 23,06 | -10,74 | -45,10 | -13,12 | 13,20 | -23,82 | -0,20 | -29,50 | -68,28 | 342,04 | -34,11 | 40,89 | -7,36 | -20,51 | 8,00 | |
| % af pengestrømmen | -69,97 | -26,14 | -189,07 | -171,72 | -362,90 | 186,34 | -1.102,49 | -941,02 | -253,54 | -237,71 | -29,31 | -23,54 | -9,44 | -33,47 | -1.515,89 | 147,48 | -361,30 | 304,33 | 200,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 390 | 402 | 424 | 412 | 37 | 101 | 174 | 182 | 95 | 581 | 487 | 431 | 470 | -93 | -162 | -93 | -108 | -104 |
| Ændring (%) | -3.525,34 | 3,14 | 5,29 | -2,82 | -91,01 | 172,30 | 72,37 | 4,69 | -47,84 | 511,94 | -16,07 | -11,50 | 8,92 | -119,82 | 73,43 | -42,22 | 15,96 | -4,32 | |
| % af pengestrømmen | -24,46 | 96,75 | 232,18 | 184,90 | 308,57 | -15,96 | 468,43 | 793,23 | 197,64 | 126,86 | 95,90 | 91,71 | 102,58 | 89,64 | -1.220,92 | 146,22 | -223,41 | 274,53 | 160,01 |
| Cash Flow | 47 | 403 | 173 | 229 | 133 | -232 | 22 | 22 | 92 | 75 | 606 | 532 | 421 | 524 | 8 | -110 | 42 | -39 | -65 |
| Ændring (%) | 766,00 | -57,02 | 32,22 | -41,77 | -273,84 | -109,28 | 1,79 | 320,16 | -18,74 | 709,52 | -12,24 | -20,88 | 24,65 | -98,55 | -1.548,14 | -137,82 | -194,37 | 64,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
