Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riyue Heavy Industry Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -61 | 80 | 640 | 973 | 1.208 | 966 | 182 | -486 | -849 | -517 | 616 | 657 | 992 | 587 | -158 | -42 | -183 | 695 |
| Ændring (%) | -231,32 | 701,84 | 51,97 | 24,16 | -20,06 | -81,12 | -366,67 | 74,58 | -39,14 | -219,29 | 6,66 | 50,95 | -40,83 | -126,95 | -73,33 | 333,13 | -480,10 | |
| % af pengestrømmen | -4,49 | 6,50 | -16,71 | -40,40 | -50,89 | -58,26 | 42,45 | -61,63 | -103,32 | -158,65 | 132,61 | -7.478,30 | -316,27 | -280,54 | -15,47 | -6,50 | -17,94 | 64,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.380 | -1.359 | -4.163 | -3.278 | -3.565 | -2.860 | -527 | 645 | 1.045 | 95 | -599 | -1.555 | -1.855 | -988 | 824 | 732 | 837 | 213 |
| Ændring (%) | -1,50 | 206,20 | -21,24 | 8,76 | -19,79 | -81,58 | -222,49 | 61,95 | -90,92 | -730,87 | 159,80 | 19,30 | -46,77 | -183,46 | -11,15 | 14,29 | -74,55 | |
| % af pengestrømmen | -101,81 | -110,71 | 108,65 | 136,09 | 150,15 | 172,49 | -122,60 | 81,76 | 127,16 | 29,13 | -128,78 | 17.689,36 | 591,28 | 471,83 | 80,58 | 112,82 | 82,15 | 19,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.796 | 2.506 | -308 | -102 | -24 | 226 | 760 | 616 | 617 | 743 | 440 | 881 | 542 | 181 | 358 | -48 | 351 | 155 |
| Ændring (%) | -10,37 | -112,28 | -66,89 | -76,32 | -1.037,63 | 236,02 | -18,92 | 0,06 | 20,52 | -40,80 | 100,37 | -38,57 | -66,62 | 97,90 | -113,55 | -824,24 | -55,92 | |
| % af pengestrømmen | 206,24 | 204,05 | 8,03 | 4,23 | 1,02 | -13,64 | 176,93 | 78,10 | 75,04 | 228,18 | 94,64 | -10.026,33 | -172,57 | -86,35 | 34,97 | -7,47 | 34,47 | 14,41 |
| Cash Flow | 1.356 | 1.228 | -3.831 | -2.409 | -2.375 | -1.658 | 430 | 789 | 822 | 326 | 465 | -9 | -314 | -209 | 1.023 | 649 | 1.019 | 1.074 |
| Ændring (%) | -9,41 | -412,01 | -37,12 | -1,43 | -30,18 | -125,91 | 83,67 | 4,13 | -60,36 | 42,72 | -101,89 | 3.469,13 | -33,30 | -588,67 | -36,54 | 56,96 | 5,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
