Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yuanli Chemical Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 156 | 167 | 166 | 185 | 163 | 207 | 360 | 438 | 468 | 465 | 329 | 178 | 66 | -88 | -106 | -237 | 47 | 89 | 103 |
| Ændring (%) | 52,40 | 6,83 | -0,24 | 11,33 | -12,09 | 26,97 | 73,93 | 21,73 | 6,92 | -0,69 | -29,28 | -45,92 | -62,95 | -233,42 | 20,56 | 123,38 | -119,78 | 90,27 | 15,54 | |
| % af pengestrømmen | 102,16 | 834,90 | 54,43 | 50,05 | 67,38 | 78,30 | 77,70 | 146,60 | 135,71 | 150,85 | 97,77 | 524,68 | 93,95 | -883,85 | -89,76 | -18,22 | -83,20 | 6,14 | 74,47 | -812,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 59 | -80 | 198 | 215 | 141 | 39 | 53 | -65 | -75 | -68 | 103 | -173 | 10 | 25 | 220 | 646 | 424 | 634 | 30 | -240 |
| Ændring (%) | -236,33 | -345,80 | 8,99 | -34,49 | -72,32 | 35,66 | -222,65 | 15,13 | -8,92 | -251,51 | -267,88 | -106,02 | 140,68 | 778,09 | 193,26 | -34,44 | 49,58 | -95,26 | -899,83 | |
| % af pengestrømmen | 58,79 | -429,83 | 64,47 | 64,77 | 51,31 | 18,78 | 19,91 | -26,49 | -23,19 | -21,96 | 21,72 | -276,63 | 5,51 | -336,90 | 225,16 | 111,16 | 148,99 | 83,17 | 25,11 | 1.896,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61 | -55 | -55 | -46 | -48 | 7 | 7 | -51 | -49 | -104 | -104 | -104 | -5 | -105 | -46 | 30 | 86 | 75 | -6 | 120 |
| Ændring (%) | -9,94 | -0,00 | -16,67 | 6,32 | -114,81 | 0,00 | -816,85 | -5,60 | 115,30 | -0,00 | -0,16 | -94,74 | 1.809,45 | -56,28 | -164,89 | 189,01 | -13,01 | -108,15 | -2.080,38 | |
| % af pengestrømmen | -60,49 | -292,14 | -17,83 | -13,69 | -17,61 | 3,45 | 2,69 | -20,95 | -15,04 | -33,66 | -21,97 | -166,43 | -2,90 | 1.404,31 | -46,73 | 5,10 | 30,16 | 9,79 | -5,09 | -951,35 |
| Cash Flow | 100 | 19 | 306 | 332 | 275 | 208 | 266 | 245 | 323 | 310 | 475 | 63 | 189 | -7 | 98 | 582 | 284 | 762 | 120 | -13 |
| Ændring (%) | -81,35 | 1.538,78 | 8,49 | -17,31 | -24,35 | 27,94 | -7,81 | 31,50 | -3,81 | 53,22 | -86,82 | 202,04 | -103,94 | -1.413,85 | 494,03 | -51,09 | 167,94 | -84,31 | -110,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
