Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 130 | 129 | 349 | 494 | 527 | 657 | 341 | 173 | 47 | -213 | -143 | -116 | -19 | 151 | 196 | 307 | 320 |
| Ændring (%) | 280,23 | -0,39 | 170,42 | 41,43 | 6,75 | 24,70 | -48,18 | -49,20 | -72,67 | -551,12 | -32,87 | -19,14 | -83,57 | -891,48 | 30,53 | 56,47 | 4,15 | |
| % af pengestrømmen | -29,19 | 52,15 | 71,42 | 266,26 | 235,22 | -921,03 | 608,50 | -339,17 | -76,43 | -13,31 | 92,40 | -430,74 | -212,39 | -14,71 | 2.017,98 | -606,61 | 2.039,04 | 909,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -112 | -237 | -275 | -345 | -288 | -253 | -276 | -332 | -493 | -658 | -508 | -354 | -174 | 85 | -59 | -252 | -245 |
| Ændring (%) | 317,80 | 110,56 | 16,11 | 25,33 | -16,53 | -12,02 | 9,18 | 20,24 | 48,39 | 33,38 | -22,81 | -30,21 | -50,82 | -148,60 | -169,19 | 330,36 | -2,89 | |
| % af pengestrømmen | 23,06 | -45,27 | -131,06 | -209,80 | -164,24 | 502,84 | -234,39 | 275,23 | 146,78 | 138,80 | 284,91 | -1.527,31 | -649,99 | -134,77 | 1.135,40 | 180,90 | -1.672,45 | -695,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | 231 | 288 | 57 | 61 | -296 | -296 | -165 | -67 | 91 | 640 | 684 | 525 | 323 | -228 | -170 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | -286,77 | 24,68 | -80,22 | 6,72 | -586,80 | -0,16 | -44,39 | -59,23 | -234,92 | 606,89 | 6,87 | -23,31 | -38,51 | -170,61 | -25,24 | -76,39 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 106,13 | 93,12 | 159,64 | 43,54 | 29,02 | 518,19 | -274,12 | 163,94 | 29,65 | -25,49 | -277,31 | 2.058,05 | 962,38 | 249,48 | -3.053,37 | 525,71 | -266,59 | -113,81 |
| Cash Flow | -117 | 248 | 181 | 131 | 210 | -57 | 108 | -100 | -226 | -355 | -231 | 33 | 55 | 129 | 7 | -32 | 15 | 35 |
| Ændring (%) | -312,86 | -27,27 | -27,47 | 60,10 | -127,26 | -288,74 | -192,98 | 125,46 | 56,93 | -35,02 | -114,40 | 63,99 | 137,21 | -94,23 | -534,24 | -146,55 | 133,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
