Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 302 | 239 | 113 | -130 | -132 | -18 | 201 | 396 | 535 | 523 | 635 | 637 | 568 | 424 | 250 | 242 | 97 | 35 | 142 | 74 |
| Ændring (%) | -20,74 | -52,86 | -215,24 | 1,59 | -86,48 | -1.224,96 | 96,96 | 35,21 | -2,26 | 21,53 | 0,19 | -10,79 | -25,36 | -41,00 | -3,40 | -60,03 | -64,15 | 308,94 | -47,90 | |
| % af pengestrømmen | -498,27 | 1.673,93 | 61,67 | -16,89 | -170,16 | -4,82 | 125,06 | -109,42 | 161,24 | 1.115,03 | 180,08 | 899,00 | 637,29 | 293,19 | -536,78 | -472,09 | -14,98 | -7,41 | -37,86 | -32,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -293 | -248 | -217 | -633 | -384 | -576 | -458 | -71 | -224 | -5 | -61 | -118 | -105 | -84 | -233 | -337 | -31 | -59 | 73 |
| Ændring (%) | -16,34 | -15,36 | -12,35 | 191,14 | -39,33 | 50,06 | -20,39 | -84,57 | 216,60 | -97,72 | 1.094,86 | 93,02 | -10,70 | -19,62 | 176,29 | 44,51 | -90,88 | 91,17 | -224,76 | |
| % af pengestrømmen | 577,79 | -2.048,71 | -135,51 | -28,23 | -815,02 | -103,59 | -358,51 | 126,79 | -21,32 | -477,66 | -1,45 | -86,04 | -131,96 | -72,63 | 181,18 | 455,75 | 52,28 | 6,58 | 15,72 | -32,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 71 | 321 | 1.120 | 845 | 773 | 536 | -299 | -134 | -254 | -279 | -506 | -362 | -175 | -213 | -61 | -405 | -472 | -458 | -373 |
| Ændring (%) | -735,79 | 355,23 | 248,59 | -24,62 | -8,48 | -30,62 | -155,81 | -55,21 | 89,22 | 9,95 | 81,49 | -28,56 | -51,58 | 21,94 | -71,58 | 567,90 | 16,48 | -2,96 | -18,63 | |
| % af pengestrømmen | 18,33 | 494,01 | 175,73 | 145,61 | 1.088,25 | 208,65 | 333,86 | 82,77 | -40,40 | -540,83 | -79,03 | -714,64 | -405,69 | -121,08 | 458,16 | 118,53 | 62,83 | 101,04 | 122,49 | 165,93 |
| Cash Flow | -61 | 14 | 183 | 770 | 78 | 370 | 161 | -362 | 332 | 47 | 353 | 71 | 89 | 145 | -47 | -51 | -645 | -467 | -374 | -225 |
| Ændring (%) | -123,59 | 1.179,73 | 320,69 | -89,91 | 377,35 | -56,64 | -325,11 | -191,76 | -85,87 | 652,48 | -79,93 | 25,85 | 62,23 | -132,22 | 9,84 | 1.159,86 | -27,56 | -19,95 | -39,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
