Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 34 | 22 | -16 | -11 | -1 | 99 | 61 | 65 | 95 | 51 | 123 | 101 | 55 | 31 | 20 | 50 | 69 | 61 |
| Ændring (%) | 279,82 | -34,56 | -170,04 | -30,71 | -89,77 | -8.995,80 | -37,97 | 6,34 | 45,56 | -46,52 | 142,36 | -17,97 | -45,81 | -43,69 | -33,65 | 145,26 | 37,63 | -10,71 | |
| % af pengestrømmen | -12,71 | -119,21 | -44,38 | 19,35 | 30,90 | 21,82 | 166,48 | -88,31 | 122,56 | 115,38 | -5.394,08 | 74,93 | -133,28 | -42,35 | -24,57 | -14,28 | 80,71 | 80,89 | 37,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -38 | -38 | -8 | -4 | -2 | -54 | -180 | -80 | -83 | -141 | -24 | -228 | -249 | -181 | -178 | -36 | -123 | -73 |
| Ændring (%) | -14,49 | -0,41 | -77,99 | -53,03 | -52,85 | 2.841,94 | 231,68 | -55,68 | 3,98 | 70,47 | -83,09 | 855,82 | 8,92 | -27,13 | -1,54 | -79,57 | 237,25 | -40,32 | |
| % af pengestrømmen | 62,84 | 132,74 | 75,20 | 10,30 | 11,15 | 36,31 | -91,60 | 259,80 | -150,28 | -101,06 | 15.061,71 | -14,60 | 302,56 | 193,24 | 145,08 | 125,12 | -58,91 | -144,66 | -44,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -23 | -34 | -55 | -21 | -6 | 10 | 45 | 64 | 70 | 89 | 63 | 53 | 65 | 26 | 15 | 47 | 139 | 175 |
| Ændring (%) | -29,52 | 43,04 | 63,95 | -60,98 | -71,43 | -269,35 | 338,01 | 40,69 | 9,06 | 27,35 | -28,60 | -16,68 | 23,06 | -60,68 | -41,47 | 215,22 | 194,41 | 25,88 | |
| % af pengestrømmen | 47,06 | 81,94 | 66,67 | 68,04 | 61,19 | 120,74 | 17,53 | -65,67 | 120,59 | 85,06 | -9.470,01 | 38,75 | -70,01 | -50,52 | -20,47 | -10,49 | 76,23 | 163,42 | 107,13 |
| Cash Flow | -71 | -29 | -50 | -81 | -35 | -5 | 59 | -69 | 53 | 82 | -1 | 164 | -75 | -129 | -125 | -143 | 62 | 85 | 163 |
| Ændring (%) | -59,52 | 75,79 | 60,66 | -56,61 | -85,52 | -1.266,20 | -216,94 | -176,62 | 54,61 | -101,14 | -17.546,27 | -146,12 | 70,54 | -2,94 | 14,17 | -143,39 | 37,33 | 92,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
