Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.421 | 1.360 | 1.525 | 1.926 | 1.463 | 1.690 | 1.840 | 1.782 | 1.949 | 2.047 | 2.189 | 2.348 | 2.510 | 2.422 | 1.907 | 1.755 | 1.611 | 1.421 | 1.234 | 1.874 |
| Ændring (%) | -4,32 | 12,13 | 26,30 | -24,05 | 15,53 | 8,88 | -3,15 | 9,35 | 5,06 | 6,93 | 7,26 | 6,87 | -3,49 | -21,26 | -7,98 | -8,19 | -11,80 | -13,13 | 51,82 | |
| % af pengestrømmen | -3.639,47 | 6.038,44 | -405,37 | 736,95 | 587,33 | 304,40 | 528,07 | 414,39 | 514,30 | 209,31 | 200,18 | 132,36 | 460,38 | 1.031,57 | -205,60 | -291,50 | -369,71 | -99,74 | -109,67 | -126,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -453 | -772 | -1.335 | -1.092 | -406 | -331 | -767 | -646 | -785 | -207 | -118 | 450 | -739 | -1.052 | -1.897 | -1.536 | -1.212 | -2.049 | -1.440 | -2.389 |
| Ændring (%) | 70,33 | 72,92 | -18,23 | -62,79 | -18,51 | 131,68 | -15,82 | 21,52 | -73,57 | -42,90 | -480,34 | -264,09 | 42,27 | 80,44 | -19,07 | -21,05 | 69,04 | -29,75 | 65,92 | |
| % af pengestrømmen | 1.160,97 | -3.429,09 | 355,00 | -417,81 | -163,14 | -59,64 | -220,17 | -150,18 | -207,12 | -21,20 | -10,83 | 25,39 | -135,59 | -447,86 | 204,56 | 255,09 | 278,19 | 143,85 | 127,90 | 161,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.007 | -565 | -566 | -573 | -807 | -804 | -724 | -706 | -785 | -862 | -977 | -1.025 | -1.225 | -1.136 | -937 | -821 | -835 | -796 | -920 | -967 |
| Ændring (%) | -43,88 | 0,09 | 1,25 | 40,97 | -0,47 | -9,86 | -2,52 | 11,16 | 9,78 | 13,39 | 4,85 | 19,60 | -7,32 | -17,48 | -12,38 | 1,63 | -4,59 | 15,57 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.578,51 | -2.509,35 | 150,38 | -219,15 | -324,19 | -144,75 | -207,91 | -164,21 | -207,18 | -88,10 | -89,35 | -57,75 | -224,79 | -483,71 | 101,04 | 136,41 | 191,52 | 55,89 | 81,77 | 65,28 |
| Cash Flow | -39 | 23 | -376 | 261 | 249 | 555 | 348 | 430 | 379 | 978 | 1.094 | 1.774 | 545 | 235 | -928 | -602 | -436 | -1.425 | -1.126 | -1.482 |
| Ændring (%) | -157,67 | -1.770,29 | -169,48 | -4,71 | 122,91 | -37,24 | 23,42 | -11,89 | 158,16 | 11,81 | 62,22 | -69,27 | -56,93 | -495,07 | -35,10 | -27,61 | 226,91 | -21,00 | 31,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
