Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goneo Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.558 | 3.209 | 3.014 | 3.092 | 2.568 | 2.822 | 3.058 | 4.063 | 4.892 | 5.097 | 4.827 | 4.907 | 4.209 | 3.822 | 3.730 | 3.624 | 3.747 | 4.337 | 4.744 | 5.030 |
| Ændring (%) | -9,82 | -6,06 | 2,58 | -16,96 | 9,90 | 8,36 | 32,88 | 20,39 | 4,19 | -5,29 | 1,65 | -14,22 | -9,20 | -2,39 | -2,85 | 3,40 | 15,74 | 9,38 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | 554,06 | -618,80 | 416,82 | 480,59 | -511,17 | 317,14 | -487,42 | -447,84 | -1.234,02 | -955,87 | -813,83 | -25.723,75 | -598,10 | -399,34 | -752,28 | -254,69 | -1.732,25 | -604,56 | -4.115,29 | 2.946,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.392 | -3.115 | -1.589 | -1.809 | -1.120 | -42 | -1.746 | -2.560 | -3.408 | -3.643 | -3.434 | -3.018 | -1.186 | -898 | -706 | -1.885 | -1.597 | -2.837 | -2.062 | -1.859 |
| Ændring (%) | 30,24 | -48,99 | 13,83 | -38,09 | -96,22 | 4.027,17 | 46,60 | 33,13 | 6,88 | -5,72 | -12,12 | -60,72 | -24,24 | -21,36 | 166,84 | -15,29 | 77,71 | -27,32 | -9,85 | |
| % af pengestrømmen | -372,45 | 600,74 | -219,73 | -281,13 | 222,92 | -4,75 | 278,32 | 282,12 | 859,66 | 683,09 | 579,00 | 15.821,96 | 168,45 | 93,85 | 142,44 | 132,45 | 738,07 | 395,52 | 1.789,07 | -1.088,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -520 | -610 | -701 | -638 | -1.954 | -1.894 | -1.945 | -2.418 | -1.884 | -1.990 | -1.987 | -1.909 | -3.728 | -3.882 | -3.522 | -3.166 | -2.370 | -2.220 | -2.799 | -2.999 |
| Ændring (%) | 17,37 | 14,88 | -8,90 | 206,07 | -3,07 | 2,71 | 24,29 | -22,08 | 5,64 | -0,17 | -3,92 | 95,29 | 4,11 | -9,26 | -10,12 | -25,14 | -6,33 | 26,08 | 7,15 | |
| % af pengestrømmen | -80,93 | 117,64 | -96,91 | -99,24 | 389,04 | -212,88 | 310,10 | 266,49 | 475,28 | 373,26 | 334,99 | 10.008,89 | 529,77 | 405,60 | 710,33 | 222,49 | 1.095,57 | 309,46 | 2.428,12 | -1.756,40 |
| Cash Flow | 642 | -519 | 723 | 643 | -502 | 890 | -627 | -907 | -396 | -533 | -593 | -19 | -704 | -957 | -496 | -1.423 | -216 | -717 | -115 | 171 |
| Ændring (%) | -180,75 | -239,45 | -11,03 | -178,07 | -277,14 | -170,51 | 44,63 | -56,31 | 34,51 | 11,24 | -96,78 | 3.589,49 | 35,99 | -48,19 | 186,96 | -84,80 | 231,62 | -83,93 | -248,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
