Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 92 | 109 | 72 | 127 | 89 | 37 | 134 | 91 | 88 | 314 | 314 | 264 | 264 | 79 | 89 |
| Ændring (%) | 112,07 | 18,77 | -34,27 | 77,13 | -30,00 | -58,04 | 259,92 | -32,35 | -3,08 | 256,14 | 0,21 | -16,16 | 0,15 | -69,94 | 11,96 | |
| % af pengestrømmen | 735,53 | 25,02 | 34,76 | 20,29 | 36,86 | -210,39 | -28,87 | -91,31 | -36,77 | -37,11 | -197,56 | -300,07 | -250,32 | -306,17 | -148,93 | -288,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -38 | -74 | -56 | -78 | -98 | -151 | -173 | -217 | -262 | -399 | -377 | -330 | -249 | -53 | -46 |
| Ændring (%) | 24,28 | 96,29 | -24,28 | 39,56 | 25,96 | 53,60 | 14,66 | 25,42 | 20,71 | 52,43 | -5,61 | -12,49 | -24,60 | -78,63 | -13,54 | |
| % af pengestrømmen | -513,19 | -10,23 | -23,49 | -15,80 | -22,61 | 232,22 | 116,64 | 117,52 | 87,74 | 110,29 | 251,31 | 359,55 | 313,08 | 288,28 | 99,72 | 149,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 315 | 282 | 343 | 299 | -33 | -16 | -111 | -124 | -66 | -76 | -46 | -40 | -104 | -82 | -76 |
| Ændring (%) | -4.756,00 | -10,54 | 21,57 | -12,89 | -111,13 | -52,11 | 596,48 | 11,86 | -47,05 | 16,37 | -39,23 | -14,38 | 160,72 | -21,30 | -7,48 | |
| % af pengestrømmen | -114,92 | 85,83 | 89,81 | 96,99 | 86,63 | 78,62 | 12,31 | 75,35 | 50,17 | 27,67 | 48,13 | 44,33 | 37,77 | 120,25 | 153,16 | 245,03 |
| Cash Flow | 6 | 367 | 314 | 354 | 345 | -42 | -129 | -147 | -247 | -237 | -159 | -105 | -105 | -86 | -53 | -31 |
| Ændring (%) | 6.133,54 | -14,50 | 12,58 | -2,48 | -112,27 | 205,82 | 13,80 | 68,00 | -3,98 | -33,10 | -34,03 | 0,50 | -18,12 | -38,21 | -42,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
