Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 319 | 175 | 172 | 83 | 80 | 152 | 122 | 246 | 172 | 240 | 187 | 191 | 196 | 130 | 150 | 120 | 120 | 18 | -12 | -33 |
| Ændring (%) | -45,11 | -2,18 | -51,36 | -3,72 | 88,77 | -19,23 | 101,15 | -30,19 | 39,79 | -22,29 | 2,13 | 2,56 | -33,44 | 15,19 | -19,88 | -0,33 | -84,69 | -165,57 | 177,02 | |
| % af pengestrømmen | -955,90 | -280,68 | -601,22 | -105,98 | 1.430,78 | 128,23 | -257,15 | -1.555,60 | 269,73 | -990,99 | 586,39 | 348,54 | -341,90 | -252,17 | 177,26 | 285,69 | 121,93 | -496,33 | 12,48 | 62,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | 47 | 43 | 37 | 34 | -65 | -167 | -213 | -161 | -172 | -180 | -203 | -362 | -200 | -126 | -68 | -5 | -66 | 7 | -15 |
| Ændring (%) | -169,38 | -9,08 | -14,08 | -6,38 | -288,48 | 158,57 | 27,45 | -24,47 | 7,30 | 4,53 | 12,73 | 78,09 | -44,83 | -36,63 | -46,48 | -93,18 | 1.335,65 | -110,54 | -314,55 | |
| % af pengestrømmen | 201,87 | -74,92 | -149,18 | -46,45 | 609,70 | -54,56 | 350,29 | 1.342,61 | -251,89 | 710,38 | -565,44 | -370,97 | 631,87 | 386,31 | -149,39 | -160,82 | -4,70 | 1.793,23 | -7,25 | 28,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -292 | -276 | -232 | -187 | -99 | 35 | 1 | -46 | 54 | -105 | 11 | 52 | 95 | 17 | 62 | -7 | -12 | 42 | -94 | -7 |
| Ændring (%) | -5,45 | -16,02 | -19,17 | -47,41 | -135,89 | -97,89 | -6.309,56 | -217,35 | -292,71 | -110,37 | 374,38 | 83,87 | -81,79 | 262,19 | -111,94 | 62,35 | -445,29 | -323,88 | -92,32 | |
| % af pengestrømmen | 873,87 | 441,98 | 812,84 | 238,09 | -1.755,61 | 29,91 | -1,57 | 292,49 | 85,26 | 431,82 | 34,10 | 94,14 | -165,56 | -33,41 | 73,85 | -17,74 | -12,33 | -1.132,55 | 97,23 | 13,53 |
| Cash Flow | -33 | -62 | -29 | -79 | 6 | 118 | -48 | -16 | 64 | -24 | 32 | 55 | -57 | -52 | 85 | 42 | 98 | -4 | -96 | -53 |
| Ændring (%) | 86,95 | -54,33 | 175,94 | -107,13 | 2.006,17 | -140,28 | -66,75 | -502,58 | -138,05 | -231,32 | 71,82 | -204,56 | -9,76 | -263,86 | -50,28 | 133,52 | -103,76 | 2.507,82 | -44,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
