Pengestrømsopgørelse (TTM)
Servyou Software Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 63 | 154 | 78 | 116 | 81 | 90 | 149 | 112 | 118 | 244 | 164 | 277 | 363 | 274 | 264 | 235 | 132 | 251 | 231 |
| Ændring (%) | -35,54 | 143,07 | -49,26 | 48,00 | -30,24 | 11,34 | 65,58 | -24,54 | 5,63 | 106,08 | -32,76 | 68,46 | 31,16 | -24,53 | -3,63 | -10,79 | -44,01 | 90,46 | -7,81 | |
| % af pengestrømmen | 31,98 | 54,59 | 895,64 | 18,31 | -29,43 | -39,64 | -69,80 | 155,36 | 105,78 | 144,22 | -824,69 | -585,33 | -141,67 | -535,10 | -134,52 | -123,92 | -579,92 | -145,69 | 222,45 | 200,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -264 | -370 | -544 | -158 | -464 | -223 | -126 | -134 | -158 | -115 | -186 | -77 | -153 | -202 | -468 | -413 | -427 | -328 | -37 | -99 |
| Ændring (%) | 40,00 | 47,17 | -70,95 | 193,33 | -52,00 | -43,18 | 6,23 | 17,59 | -27,03 | 61,41 | -58,79 | 99,26 | 32,47 | 131,23 | -11,73 | 3,37 | -23,22 | -88,72 | 167,71 | |
| % af pengestrømmen | -85,94 | -318,66 | -3.165,51 | -37,06 | 118,02 | 109,40 | 98,31 | -140,37 | -148,92 | -140,27 | 628,19 | 273,28 | 78,24 | 298,45 | 229,89 | 193,99 | 1.051,91 | 362,38 | -32,78 | -85,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 473 | 422 | 407 | 506 | -45 | -62 | -92 | 81 | 152 | 79 | -88 | -116 | -319 | -228 | -9 | -64 | 151 | 106 | -101 | -17 |
| Ændring (%) | -10,71 | -3,56 | 24,34 | -108,84 | 37,35 | 49,48 | -188,46 | 86,62 | -48,02 | -211,26 | 31,66 | 176,07 | -28,47 | -95,87 | 576,59 | -336,91 | -30,09 | -195,86 | -83,30 | |
| % af pengestrømmen | 153,96 | 364,07 | 2.369,87 | 118,75 | 11,40 | 30,24 | 71,49 | 85,01 | 143,15 | 96,05 | 296,50 | 412,05 | 163,43 | 336,64 | 4,63 | 29,93 | -371,99 | -116,68 | -89,67 | -14,63 |
| Cash Flow | 307 | 116 | 17 | 426 | -393 | -203 | -129 | 96 | 106 | 82 | -30 | -28 | -195 | -68 | -204 | -213 | -41 | -90 | 113 | 115 |
| Ændring (%) | -62,24 | -85,19 | 2.381,51 | -192,10 | -48,22 | -36,77 | -174,39 | 10,83 | -22,53 | -136,04 | -5,26 | 596,03 | -65,27 | 200,19 | 4,61 | -80,94 | 122,87 | -224,74 | 2,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
