Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bohai Ferry Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 361 | 395 | 519 | 562 | 368 | 301 | 250 | 276 | 302 | 450 | 460 | 401 | 509 | 458 | 406 | 394 | 450 | 268 | 430 | 446 |
| Ændring (%) | 9,49 | 31,36 | 8,31 | -34,50 | -18,23 | -16,80 | 10,30 | 9,48 | 48,66 | 2,20 | -12,65 | 26,70 | -9,89 | -11,42 | -2,83 | 14,10 | -40,37 | 60,23 | 3,64 | |
| % af pengestrømmen | -62,65 | -231,80 | -145,96 | 1.037,38 | -1.271,71 | -1.489,90 | -672,21 | -209,32 | -694,93 | 252,29 | 124,09 | 211,61 | -12.677,71 | -759,41 | -288,76 | -353,52 | 2.043,77 | -364,17 | -362,30 | 1.175,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -158 | 183 | -244 | -218 | -179 | 14 | -22 | -42 | -47 | 33 | 161 | 183 | 217 | 208 | 60 | 45 | 23 | 24 | 17 | 8 |
| Ændring (%) | -215,82 | -233,09 | -10,64 | -17,64 | -108,00 | -250,61 | 95,82 | 10,96 | -170,12 | 390,48 | 13,13 | 18,83 | -4,27 | -71,32 | -24,92 | -49,64 | 5,71 | -28,93 | -53,48 | |
| % af pengestrømmen | 27,46 | -107,48 | 68,57 | -402,07 | 619,72 | -70,99 | 57,98 | 32,05 | 107,85 | 18,47 | 43,60 | 96,29 | -5.410,51 | -344,30 | -42,39 | -40,10 | 102,33 | -32,32 | -14,26 | 20,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -778 | -748 | -630 | -289 | -218 | -336 | -266 | -367 | -300 | -306 | -252 | -394 | -729 | -726 | -606 | -550 | -450 | -366 | -566 | -416 |
| Ændring (%) | -3,86 | -15,81 | -54,12 | -24,70 | 54,22 | -20,68 | 37,97 | -18,20 | 1,78 | -17,63 | 56,63 | 84,80 | -0,41 | -16,56 | -9,15 | -18,16 | -18,83 | 54,68 | -26,50 | |
| % af pengestrømmen | 135,11 | 438,97 | 177,16 | -533,36 | 751,64 | 1.660,85 | 714,37 | 278,24 | 690,24 | -171,57 | -68,01 | -207,98 | 18.174,14 | 1.203,24 | 430,97 | 493,35 | -2.045,84 | 496,22 | 476,57 | -1.096,38 |
| Cash Flow | -576 | -170 | -356 | 54 | -29 | -20 | -37 | -132 | -44 | 178 | 370 | 190 | -4 | -60 | -141 | -112 | 22 | -74 | -119 | 38 |
| Ændring (%) | -70,41 | 108,61 | -115,24 | -153,43 | -30,21 | 84,42 | 254,22 | -67,02 | -509,47 | 107,79 | -48,78 | -102,11 | 1.404,31 | 132,96 | -20,64 | -119,74 | -434,65 | 61,06 | -131,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
