Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kehua Holdings Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -71 | -85 | 298 | 379 | 149 | 94 | 129 | 132 | 465 | 450 | 542 | 547 | 538 | 732 | 572 | 576 | 575 | 575 | 506 |
| Ændring (%) | 19,54 | -448,53 | 27,12 | -60,70 | -37,06 | 37,69 | 2,12 | 253,23 | -3,18 | 20,35 | 0,85 | -1,64 | 36,15 | -21,91 | 0,78 | -0,15 | -0,08 | -11,87 | |
| % af pengestrømmen | -138,60 | 52,84 | -120,19 | -144,20 | -72,64 | -118,89 | 1.479,67 | 347,40 | 2.153,96 | 376,16 | 371,42 | 655,67 | 1.310,85 | 1.254,15 | -610,81 | -517,09 | 1.031,60 | -1.307,79 | 866,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -335 | -100 | -190 | -187 | 105 | 186 | 162 | 203 | 30 | -65 | -10 | -10 | -23 | 13 | -22 | -18 | -2 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -70,10 | 89,73 | -1,51 | -156,42 | 76,23 | -12,63 | 24,78 | -85,02 | -313,44 | -84,38 | 3,03 | 119,54 | -155,44 | -273,90 | -18,15 | -88,01 | 313,95 | -33,47 | |
| % af pengestrømmen | -648,88 | 61,86 | 76,60 | 71,21 | -51,50 | -236,01 | 1.863,81 | 534,69 | 140,57 | -54,12 | -6,94 | -12,51 | -55,82 | 21,74 | 23,58 | 16,22 | -3,88 | 20,40 | -10,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 481 | 34 | -346 | -443 | -454 | -357 | -294 | -300 | -484 | -269 | -390 | -465 | -485 | -698 | -660 | -685 | -530 | -623 | -450 |
| Ændring (%) | -92,85 | -1.105,93 | 28,07 | 2,44 | -21,29 | -17,67 | 2,15 | 61,33 | -44,45 | 44,82 | 19,35 | 4,22 | 43,99 | -5,50 | 3,85 | -22,67 | 17,55 | -27,68 | |
| % af pengestrømmen | 931,53 | -21,25 | 139,50 | 168,62 | 221,43 | 453,24 | -3.372,71 | -792,13 | -2.243,16 | -224,76 | -267,05 | -557,92 | -1.181,79 | -1.195,79 | 704,80 | 614,84 | -949,93 | 1.416,70 | -769,86 |
| Cash Flow | 52 | -162 | -248 | -263 | -205 | -79 | 9 | 38 | 22 | 120 | 146 | 83 | 41 | 58 | -94 | -111 | 56 | -44 | 58 |
| Ændring (%) | -413,57 | 53,22 | 5,95 | -21,99 | -61,55 | -111,06 | 334,94 | -43,03 | 454,39 | 21,89 | -42,87 | -50,80 | 42,31 | -260,33 | 19,04 | -150,05 | -178,82 | -233,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
