Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Yahong Moulding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56 | 63 | 61 | 79 | 57 | 41 | 62 | 71 | 65 | 50 | 35 | 8 | 24 | 50 | 34 | 56 | 73 | 65 | 52 |
| Ændring (%) | 12,72 | -3,33 | 30,04 | -28,78 | -27,70 | 52,02 | 14,22 | -9,03 | -22,58 | -30,14 | -75,93 | 186,19 | 109,27 | -32,20 | 62,70 | 31,50 | -11,29 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | 720,91 | 227,46 | 414,49 | 255,16 | 489,91 | -697,53 | 258,94 | 282,75 | 302,04 | 210,96 | 4.804,14 | -19,83 | 231,77 | -235,37 | -140,90 | 979,38 | 437,69 | 291,91 | 84,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -19 | -32 | -34 | -31 | -33 | -24 | -32 | -34 | -20 | -23 | -36 | -7 | -47 | -40 | -43 | -47 | -36 | 16 |
| Ændring (%) | -7,71 | 70,49 | 6,05 | -9,60 | 5,63 | -26,79 | 32,41 | 8,82 | -40,53 | 12,05 | 59,21 | -79,86 | 540,35 | -15,16 | 8,89 | 7,87 | -22,39 | -143,16 | |
| % af pengestrømmen | -263,10 | -67,97 | -218,43 | -109,66 | -267,26 | 555,95 | -99,39 | -125,82 | -160,78 | -86,25 | -3.150,71 | 86,01 | -70,75 | 219,84 | 164,69 | -766,18 | -280,88 | -163,90 | 25,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -9 | -6 | -11 | -14 | -6 | -25 | -18 | -6 | -9 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -40,48 | -14,40 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,91 | -0,00 | -38,54 | -34,20 | 94,81 | 26,88 | -56,08 | 293,73 | -25,32 | -65,20 | 47,85 | -34,58 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | -357,31 | -59,53 | -96,05 | -45,47 | -122,59 | 241,42 | -59,49 | -56,87 | -41,04 | -24,36 | -1.547,21 | 33,66 | -60,37 | 115,34 | 76,06 | -113,10 | -56,83 | -27,95 | -10,18 |
| Cash Flow | 8 | 28 | 15 | 31 | 12 | -6 | 24 | 25 | 21 | 24 | 1 | -42 | 10 | -21 | -24 | 6 | 17 | 22 | 61 |
| Ændring (%) | 257,26 | -46,95 | 111,24 | -62,91 | -150,78 | -509,52 | 4,60 | -14,84 | 10,84 | -96,93 | -5.932,06 | -124,49 | -306,07 | 13,25 | -123,41 | 194,26 | 33,01 | 175,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
